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Amundi · scheda del 4 settembre 2026
Amundi · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Gold Miners UCITS ETF Dist
CD91 · LU2611731824 · classe UCITS ETF Dist · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · Globale · Minatori (oro e argento) · TematicoSFDR art. 6
Indice replicato: Solactive Developed Markets Pure Gold Miners Index NTR
- TER
- 0,65%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 750 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
Lancio 7 dic 2023 · costi dal KID al 2 set 2026 · 30 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. L'indice Solactive Developed Markets Pure Gold Miners è un indice azionario che rappresenta i titoli delle società aurifere a livello globale. Le società ammesse devono essere classificate come "mercati sviluppati" nell'ambito della Solactive Global Benchmark Series oppure come società dei mercati emergenti quotate tramite ADR. Inoltre, la categoria di appartenenza della società nell'indice deve essere "estrazione dell'oro".
L'Indice è un indice a rendimento totale netto. Un indice di rendimento totale netto calcola…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
29 nov 2023 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +62,2% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +236,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 49,17% | 49,17% | — |
| Max drawdown | −39,31% | −39,31% | — |
| Sharpe | 1,16 | 1,16 | — |
| Sortino | 1,63 | 1,63 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CD91 · LU26117318241
RebalixCD91 · LU2611731824 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +155,04% | +156,73% | −1,69% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 0,11 USD (0,13% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0,11 | +0,41% |
| 2024 | 1 | 0,09 | +0,38% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 30 titoli · peso prime 10 = 77,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 15,4% | |
| 15,2% | |
| 13,4% | |
| 11,6% | |
| 6,1% | |
| 3,7% | |
| 3,4% | |
| 3,0% | |
| 2,6% | |
| 2,6% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
GLDM · Euronext Paris
CD91 · Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2611731824
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU2611731824
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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