Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 1 settembre 2026 e al 30 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: confrontato.
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 6 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −7,5% · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Regno Unito scende di 0,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,3 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
32
invariato
al 30 set
Peso delle prime 10
76,7%
77,0 → 76,7% · Δ −0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−7,5%
in USD · 1 set → 30 set
Patrimonio del fondo a fine mese
803 mln $
−7,7% nel mese
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 30 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 30 → 30, file dell’emittente del 1 set e del 30 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (6)
ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE
13,4 → 12,6% · −0,79 p.p.
KINROSS GOLD CORPORATION
6,1 → 5,5% · −0,67 p.p.
AGNICO EAGLE MINES-CAD
15,4 → 15,8% · +0,44 p.p.
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
3,7 → 4,1% · +0,38 p.p.
BARRICK MINING CORP
11,6 → 11,9% · +0,29 p.p.
NEWMONT CORP USD
15,2 → 15,5% · +0,28 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 3 set e il 2 ott.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 77,0% → 76,7% (Δ −0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
AGNICO EAGLE MINES-CAD
15,8%
NEWMONT CORP USD
15,5%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE
12,6%
BARRICK MINING CORP
11,9%
KINROSS GOLD CORPORATION
5,5%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
4,1%
COEUR MINING INC
3,2%
ENDEAVOUR MINING PLC
3,1%
PAN AMERICAN SILVER
2,6%
ALAMOS GOLD INC NEW CL A — entra nella top 10
2,6%
EVOLUTION MINING — esce dalla top 10
2,5%
1 set30 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
1 set
30 set
AGNICO EAGLE MINES-CAD
15,4%
15,8%
NEWMONT CORP USD
15,2%
15,5%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE
13,4%
12,6%
BARRICK MINING CORP
11,6%
11,9%
KINROSS GOLD CORPORATION
6,1%
5,5%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
3,7%
4,1%
COEUR MINING INC
3,4%
3,2%
ENDEAVOUR MINING PLC
3,0%
3,1%
PAN AMERICAN SILVER
2,6%
2,6%
ALAMOS GOLD INC NEW CL A — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,6%
2,6%
EVOLUTION MINING — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,6%
2,5%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (1 set e 30 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Materiali
100,0 → 100,0% · +0,00 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Regno Unito
17,4 → 16,6% · −0,78 p.p.
Canada
51,6 → 52,2% · +0,60 p.p.
Stati Uniti
18,6 → 18,7% · +0,10 p.p.
Australia
11,5 → 11,5% · +0,07 p.p.
RAS di Hong Kong
1,0 → 1,0% · +0,01 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
1 set
30 set
Canada
51,6%
52,2%
Stati Uniti
18,6%
18,7%
Regno Unito
17,4%
16,6%
Australia
11,5%
11,5%
RAS di Hong Kong
1,0%
1,0%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
1 set30 set
78,97 → 73,03: −7,5% dal 1 set al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio del fondo nel mese
1 set30 set
870 mln $ → 803 mln $ (serie giornaliera dell’emittente, fondo intero).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,65%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.