Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 31 luglio 2026 e al 1 settembre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo +29,6% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
32
29 → 32 · Δ +3
al 1 set
Peso delle prime 10
77,0%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+29,6%
in USD · 31 lug → 1 set
Patrimonio del fondo a fine mese
803 mln $
−7,7% nel mese
Paniere
Fonte: dati del paniere pubblicati dall’emittente — factsheet del 19 ago, dati del paniere via API del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 30 → 30, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
AGNICO EAGLE MINES-CAD
16,3 → 15,4% · −0,91 p.p.
BARRICK MINING CORP
11,9 → 11,6% · −0,38 p.p.
EVOLUTION MINING
2,4 → 2,6% · +0,27 p.p.
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
3,5 → 3,7% · +0,25 p.p.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie provengono da rappresentazioni diverse della stessa fonte: il confronto dei singoli titoli non è significativo. Riguarda le fotografie del 31 lug e del 1 set.
La fotografia del 1 set, da sola:
AGNICO EAGLE MINES-CAD15,38%
NEWMONT CORP USD15,17%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE13,39%
BARRICK MINING CORP11,56%
KINROSS GOLD CORPORATION6,13%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD3,74%
COEUR MINING INC3,37%
ENDEAVOUR MINING PLC3,04%
EVOLUTION MINING2,63%
PAN AMERICAN SILVER2,63%
Settori e Paesi
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto non disponibile
Le due fotografie sono state acquisite con precisione diversa: il confronto delle ripartizioni non è significativo. Riguarda le fotografie del 31 lug e del 1 set.
Paesi — i primi cinque al 1 set
Canada51,6%
Stati Uniti18,6%
Regno Unito17,4%
Australia11,5%
RAS di Hong Kong1,0%
Settori — i primi cinque al 1 set
Materiali100,0%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 lug1 set
60,93 → 78,97: +29,6% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio del fondo nel mese
1 set30 set
870 mln $ → 803 mln $ (serie giornaliera dell’emittente, fondo intero).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,65%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.