Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 5 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industriale, in calo di 27,3 punti percentuali, mentre Industria sale di 26,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,4 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
42
40 → 42 · Δ +2
al 1 set
Peso delle prime 10
45,0%
45,4 → 45,0% · Δ −0,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,2%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
194 mln €
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 40 → 40, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (5)
TALANX AG
5,6 → 5,9% · +0,30 p.p.
NORDEX SE
3,9 → 3,6% · −0,29 p.p.
DEUTZ AG
1,2 → 1,5% · +0,28 p.p.
DEUTSCHE LUFTHANSA NOMINATIVE
6,0 → 5,8% · −0,25 p.p.
AIXTRON SE
3,4 → 3,1% · −0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 45,4% → 45,0% (Δ −0,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
TALANX AG — entra nella top 10
5,9%
DEUTSCHE LUFTHANSA NOMINATIVE — entra nella top 10
5,8%
KNORR-BREME AG — entra nella top 10
5,3%
DELIVERY HERO — entra nella top 10
5,1%
SARTORIUS PFD — entra nella top 10
4,9%
DR ING HC F PORSCHE AG — entra nella top 10
3,9%
EVONIK INDUSTRIES AG — entra nella top 10
3,7%
NORDEX SE — entra nella top 10
3,6%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD — entra nella top 10
3,4%
NEMETSCHEK AG — entra nella top 10
3,4%
DEUTSCHE LUFTHANSA — esce dalla top 10
6,8% →
TALANX AG — esce dalla top 10
5,4% →
KNORR-BREME AG — esce dalla top 10
5,4% →
DELIVERY HERO — esce dalla top 10
5,2% →
SARTORIUS-DE-PFD — esce dalla top 10
4,4% →
NORDEX SE — esce dalla top 10
3,9% →
DR ING HC F PORSCHE AG — esce dalla top 10
3,8% →
AURUBIS AG — esce dalla top 10
3,5% →
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD — esce dalla top 10
3,5% →
EVONIK INDUSTRIES AG — esce dalla top 10
3,4% →
31 lug1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
31 lug
1 set
TALANX AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,9%
DEUTSCHE LUFTHANSA NOMINATIVE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,8%
KNORR-BREME AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,3%
DELIVERY HERO — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,1%
SARTORIUS PFD — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,9%
DR ING HC F PORSCHE AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,9%
EVONIK INDUSTRIES AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,7%
NORDEX SE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,6%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,4%
NEMETSCHEK AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,4%
DEUTSCHE LUFTHANSA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,8%
—
TALANX AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,4%
—
KNORR-BREME AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,4%
—
DELIVERY HERO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,2%
—
SARTORIUS-DE-PFD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,4%
—
NORDEX SE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,9%
—
DR ING HC F PORSCHE AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,8%
—
AURUBIS AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,5%
—
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,5%
—
EVONIK INDUSTRIES AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,4%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Industriale
27,3 → 0,0% · −27,29 p.p.
Industria
0,0 → 26,2% · +26,15 p.p.
Beni Ciclici
19,9 → 0,0% · −19,87 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 18,9% · +18,91 p.p.
Tecnologia
0,0 → 13,6% · +13,60 p.p.
Nuove tecnologie
13,0 → 0,0% · −12,98 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Germania
100,0 → 100,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 lug
1 set
Germania
100,0%
100,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug1 set
26,41 → 26,45: +0,2% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.