Aggiornamento di settembre 2026
Amundi MSCI Europe Action UCITS ETF Dist · LU2608817958 · AE5B
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 0 titoli entrati e 6 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,6% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Germania sale di 15,0 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 6 sono usciti.
Posizioni dichiarate
321
324 → 321 · Δ −3
al 1 set
Peso delle prime 10
25,6%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,6%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
2,2 mld €
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (6)
RWE AG0,30%
SAGAX AB-B0,04%
BOLLORE SE0,03%
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS0,03%
ROCKWOOL A/S-B SHS0,02%
SCOUT24 SE<0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 325 → 319, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Germania0,0 → 15,0% · +14,95 p.p. Olanda11,1 → 0,0% · −11,07 p.p. Paesi Bassi0,0 → 10,3% · +10,30 p.p. Belgio5,2 → 1,4% · −3,80 p.p. Italia5,1 → 3,6% · −1,47 p.p. I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | prima | 1 set |
|---|
| Regno Unito | 17,6% | 17,8% |
| Svizzera | 17,7% | 17,5% |
| Francia | 15,3% | 16,5% |
| Germania | 0,0% | 15,0% |
| Paesi Bassi | 0,0% | 10,3% |
| Svezia | 5,6% | 5,8% |
| Spagna | 4,5% | 4,5% |
| Italia | 5,1% | 3,6% |
| Danimarca | 3,3% | 3,3% |
| Finlandia | 2,0% | 2,0% |
| Belgio | 5,2% | 1,4% |
| Irlanda | 0,7% | 0,8% |
| Norvegia | 0,6% | 0,7% |
| Austria | 0,5% | 0,6% |
| Portogallo | 0,0% | 0,3% |
| Altro | 0,6% | 0,0% |
| Olanda | 11,1% | 0,0% |
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
136,37 → 135,58: −0,6% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,09%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.