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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Eurozone Government Bond 3 5 UCITS ETF 2c Usd Hedged
XGED · LU2606231335 · USD · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative EUR · 3-5 anni · Eurozonaclasse coperta in USDSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index (EUR)
- TER
- 0,20%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 588 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 13,06%white list 95,88%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 3,66 annimedia (3–7 anni)
Lancio 12 mag 2023 · costi dal KID al 2 set 2026 · 29 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance del Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index (l’indice), cercando di minimizzare le oscillazioni dei cambi a livello di classe di azioni. DESCRIZIONE DELL'INDICE: L’indice riflette la performance di titoli di debito negoziabili (obbligazioni) denominati in valute in euro o preeuro emessi dai governi di cinque paesi dell’Eurozona: Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna. La composizione dell’indice viene ribilanciata in base a…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
12 mag 2023 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,0% |
| 3 anni | +5,1% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +7,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,38% | 2,63% | — |
| Max drawdown | −2,26% | −2,26% | — |
| Sharpe | -0,43 | 0,47 | — |
| Sortino | -0,61 | 0,67 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XGED · LU26062313351
RebalixXGED · LU2606231335 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 29 titoli · peso prime 10 = 57,5%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XGED · Börse Hannover, Tradegate Exchange
+ 2 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2606231335
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU2606231335
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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