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LU2606231335 · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix

Patrimonio del fondo (AUM)

588 mln €+0% sul mesearchivio Rebalix da agosto 2026 — un punto al mese
ago 26set 26

Eventi del fondo

Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.

1 luglio 2026 · fisco
Quota white list: 94,06%95,88%
Dal documento fiscale semestrale dell’emittente — scheda tassazione →
1 gennaio 2026 · fisco
Quota white list: 96,57%94,06%
Dal documento fiscale semestrale dell’emittente — scheda tassazione →
1 luglio 2025 · fisco
Quota white list: 99,33%96,57%
Dal documento fiscale semestrale dell’emittente — scheda tassazione →
1 luglio 2024 · fisco
Quota white list: 97,54%99,48%
Dal documento fiscale semestrale dell’emittente — scheda tassazione →
12 maggio 2023 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.

Cronologia mensile del paniere

MeseAUMTitoliTop 10 (primo)Primo PaeseCosa è cambiato
set 2026588 mln € (in corso)29FRANCE (REPUBLIC OF) 9,83%Italia 31,8%rosa dei titoli invariata. Vedi il mese →
ago 2026588 mln €29FRANCE (REPUBLIC OF) 10,06%Italia 32,1%prima fotografia in archivio
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.