Amundi Global Aggregate Bond 1-5Y ESG UCITS ETF Hedged CHF Acc · LU2606055775 · AK8A
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 35 titoli entrati e 36 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Titoli di Stato, in aumento di 80,0 punti percentuali, mentre Stati X EMU scende di 50,7 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Sovranazionale scende di 6,0 punti percentuali. 35 titoli sono entrati nel paniere e 36 sono usciti.
Posizioni dichiarate
2115
2100 → 2115 · Δ +15
al 1 set
Peso delle prime 10
3,6%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,2%
in CHF · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
258 mln CHF
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
2,68 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (35)
THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug310,36%
THE UNITED ST TSY 4.375% 31Aug310,26%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug290,21%
THE UNITED ST TSY 4.125% 31Aug280,16%
THE UNITED ST TSY 3.75% 31Aug310,16%
JAPAN JGB 1.5% 01Aug280,10%
REPUBLIC OF I BTPS 0.6% 01Aug310,09%
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug310,08%
e altri 27, ciascuno ≤ 0,06%
Titoli usciti (36)
THE UNITED ST TSY 3.75% 15Aug270,25%
THE UNITED ST TSY 3.625% 31Aug270,23%
GERMANY BRD 0.5% 15Aug270,21%
UNITED STATES TSY 2.25% 15Aug270,21%
ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug270,19%
THE UNITED ST TSY 3.125% 31Aug270,17%
THE UNITED ST TSY 0.5% 31Aug270,14%
REPUBLIC OF I BTPS 2.1% 26Aug270,10%
e altri 28, ciascuno ≤ 0,07%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 2111 → 2110, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato
0,0 → 80,0% · +80,02 p.p.
Stati X EMU
50,7 → 0,0% · −50,70 p.p.
Supra & Agencies
15,9 → 0,0% · −15,87 p.p.
Sovrano Eurozona
12,7 → 0,0% · −12,73 p.p.
Finanza
0,0 → 11,5% · +11,53 p.p.
Finanziari
10,8 → 0,0% · −10,84 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Sovranazionale
6,0 → 0,0% · −5,98 p.p.
Supranationals
0,0 → 5,9% · +5,91 p.p.
Altro
5,5 → 0,0% · −5,47 p.p.
Paesi Bassi
0,0 → 1,5% · +1,54 p.p.
Corea del Sud
0,0 → 1,5% · +1,53 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Stati Uniti
41,0%
41,3%
Giappone
9,8%
9,3%
Germania
7,3%
6,9%
Francia
7,5%
6,8%
Supranationals
0,0%
5,9%
Canada
5,4%
5,4%
Regno Unito
5,0%
5,0%
Italia
3,7%
3,4%
Spagna
2,7%
2,6%
Australia
2,1%
2,2%
Paesi Bassi
0,0%
1,5%
Corea del Sud
0,0%
1,5%
Polonia
0,0%
0,8%
Belgio
0,0%
0,7%
Austria
0,0%
0,7%
Svezia
0,0%
0,6%
Finlandia
0,0%
0,4%
Norvegia
0,0%
0,4%
Svizzera
0,0%
0,4%
Malaysia
0,0%
0,4%
Indonesia
0,0%
0,4%
Danimarca
0,0%
0,4%
Israele
0,0%
0,4%
Nuova Zelanda
0,0%
0,3%
Singapore
0,0%
0,3%
Irlanda
0,0%
0,3%
Romania
0,0%
0,2%
Portogallo
0,0%
0,2%
Cile
0,0%
0,2%
Cechia
0,0%
0,2%
Grecia
0,0%
0,2%
Ungheria
0,0%
0,2%
Cina
0,0%
0,1%
Hong Kong
0,0%
0,1%
India
0,0%
0,1%
Altro
5,5%
0,0%
Corea
1,4%
0,0%
Olanda
1,5%
0,0%
Eurozona
1,3%
0,0%
Sovranazionale
6,0%
0,0%
altri 7 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
16,0%
2 anni
50,5%
5 anni
33,6%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio A
AAA
16,8%
AA
42,4%
A
29,1%
BBB
11,5%
Altri
0,2%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (CHF)
31 ago8 set
49,5 → 49,42: −0,2% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,16%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.