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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci Japan UCITS ETF 1d
LU2581375230 · LU2581375230 · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · GiapponeSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI Total Return Net Japan Index (USD)
- TER
- 0,12%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 151 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 8 mar 2023 · costi dal KID al 2 set 2026 · 173 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere il rendimento del MSCI Total Return Net Japan Index (l’indice), concepito per riflettere l'andamento delle azioni quotate di alcune società del Giappone. DESCRIZIONE DELL'INDICE: Le società che compongono l'indice sono ad alta e media capitalizzazione, che viene determinata in funzione del valore complessivo del flottante (azioni prontamente disponibili) di una società rispetto a quello delle altre società. La ponderazione di una società nell'indice dipende dalla…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 mar 2023 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +29,8% |
| 3 anni | +61,9% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +72,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 22,05% | 22,79% | — |
| Max drawdown | −13,97% | −20,03% | — |
| Sharpe | 1,04 | 0,69 | — |
| Sortino | 1,58 | 1,00 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU2581375230 · LU25813752301
RebalixLU2581375230 · LU2581375230 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +24,54% | +24,60% | −0,06% |
| 2024 | +8,26% | +8,31% | −0,04% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,1157 USD (1,37% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,6146 | — |
| 2025 | 3 | 1,1311 | +2,06% |
| 2024 | 4 | 1,5001 | +2,88% |
| 2023 | 2 | 0,8398 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 173 titoli · peso prime 10 = 29,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 4,6% | |
| 3,6% | |
| 3,0% | |
| 2,9% | |
| 2,9% | |
| 2,9% | |
| 2,8% | |
| 2,7% | |
| 2,4% | |
| 2,3% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XM1D · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2581375230
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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