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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci Usa Swap UCITS ETF 1d
LU2581375073 · LU2581375073 · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · Stati UnitiSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI Total Return Net USA Index (USD)
- TER
- 0,07%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 7,8 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 8 mar 2023 · costi dal KID al 2 set 2026 · 304 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere il rendimento del MSCI Total Return Net USA Index (l’indice), concepito per riflettere l'andamento delle azioni quotate di alcune società degli Stati Uniti. DESCRIZIONE DELL'INDICE: Le società che compongono l'indice sono ad alta e media capitalizzazione, che viene determinata in funzione del valore complessivo del flottante (azioni prontamente disponibili) di una società rispetto a quello delle altre società. La ponderazione di una società nell'indice dipende…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 mar 2023 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +20,1% |
| 3 anni | +64,7% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +82,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,81% | 14,98% | — |
| Max drawdown | −9,31% | −19,21% | — |
| Sharpe | 1,16 | 1,05 | — |
| Sortino | 1,68 | 1,54 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU2581375073 · LU25813750731
RebalixLU2581375073 · LU2581375073 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,62% | +17,31% | +0,31% |
| 2024 | +25,01% | +24,58% | +0,43% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,1065 USD (0,79% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,917 | — |
| 2025 | 4 | 1,1038 | +1,03% |
| 2024 | 4 | 1,1964 | +1,38% |
| 2023 | 2 | 0,5368 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 2 set 2026 · 304 titoli · peso prime 10 = 37,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 6,9% | |
| 5,6% | |
| 5,0% | |
| 3,7% | |
| 3,2% | |
| 3,2% | |
| 3,1% | |
| 3,0% | |
| 2,0% | |
| 1,9% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XUSW · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 8 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2581375073
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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