Xtrackers Msci Usa Swap UCITS ETF 1d · LU2581375073
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 32 titoli entrati e 43 usciti dal paniere · 13 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 5,8 punti percentuali, mentre Comunicazioni scende di 3,5 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 1,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,4 punti percentuali. 32 titoli sono entrati nel paniere e 43 sono usciti.
Posizioni dichiarate
304
323 → 304 · Δ −19
al 2 set
Peso delle prime 10
37,6%
38,0 → 37,6% · Δ −0,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,2%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Cedole nel mese
0,3271 USD
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (32)
MICROSOFT4,97%
WALMART INC1,33%
GILEAD SCIENCES0,78%
VERISIGN0,63%
AMGEN INC0,59%
RTX0,54%
GE VERNOVA0,46%
BIO TECHNE0,46%
e altri 24, ciascuno ≤ 0,45%
Titoli usciti (43)
CBOE GLOBAL MARKETS0,89%
GILEAD SCIENCES INC0,75%
GE VERNOVA INC0,51%
LINDE PLC0,51%
MARSH INC0,49%
INTUITIVE SURGICAL INC0,46%
EXELON CORP0,40%
HOME DEPOT0,37%
e altri 35, ciascuno ≤ 0,31%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 314 → 303, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (13)
NVIDIA
6,2 → 3,2% · −3,04 p.p.
ALPHABET CLASS C
2,4 → 0,2% · −2,27 p.p.
APPLE
5,6 → 6,9% · +1,35 p.p.
ALPHABET CLASS A
2,4 → 1,4% · −1,05 p.p.
ELI LILLY
0,7 → 1,7% · +1,01 p.p.
MICRON TECHNOLOGY
4,0 → 3,1% · −0,90 p.p.
LAM RESEARCH
2,0 → 1,5% · −0,46 p.p.
SANDISK
1,1 → 1,5% · +0,44 p.p.
e altre 5 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 38,0% → 37,6% (Δ −0,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 14 titoli, perché 4 sono entrati e 4 usciti dalla top 10.
APPLE — entra nella top 10
6,9%
AMAZON COM INC
5,6%
MICROSOFT
5,0%
ADVANCED MICRO DEVICES
3,7%
TESLA INC
3,2%
NVIDIA — entra nella top 10
3,1%
MICRON TECHNOLOGY
3,1%
META PLATFORMS CLASS A
3,0%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC — entra nella top 10
2,0%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A — entra nella top 10
1,9%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
6,5% →
WALMART INC — esce dalla top 10
1,3%
ALPHABET CLASS C — esce dalla top 10
2,6% →
ALPHABET CLASS A — esce dalla top 10
1,3%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,9%
AMAZON COM INC
6,0%
5,6%
MICROSOFT
3,9%
5,0%
ADVANCED MICRO DEVICES
4,0%
3,7%
TESLA INC
2,9%
3,2%
NVIDIA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,1%
MICRON TECHNOLOGY
4,0%
3,1%
META PLATFORMS CLASS A
2,8%
3,0%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,3%
2,0%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,7%
1,9%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,5%
—
WALMART INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,7%
1,3%
ALPHABET CLASS C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,6%
—
ALPHABET CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,5%
1,3%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
39,8 → 45,7% · +5,82 p.p.
Comunicazioni
12,7 → 9,2% · −3,50 p.p.
Sanità
6,3 → 8,4% · +2,07 p.p.
Beni voluttuari
12,9 → 11,4% · −1,52 p.p.
Beni essenziali
4,1 → 2,6% · −1,50 p.p.
Materiali
2,4 → 1,5% · −0,84 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
91,3 → 90,0% · −1,28 p.p.
Corea del Sud
0,0 → 0,9% · +0,85 p.p.
Canada
0,5 → 1,1% · +0,55 p.p.
Svezia
0,6 → 0,9% · +0,39 p.p.
Perù
0,0 → 0,4% · +0,37 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
91,3%
90,0%
Germania
3,2%
3,0%
Svizzera
1,3%
1,1%
Canada
0,5%
1,1%
Svezia
0,6%
0,9%
Corea del Sud
0,0%
0,9%
Brasile
0,7%
0,7%
Israele
0,5%
0,6%
Perù
0,0%
0,4%
Regno Unito
0,2%
0,4%
Lussemburgo
0,3%
0,3%
Irlanda
0,5%
0,3%
Bermuda
0,2%
0,2%
Portorico
0,1%
0,1%
Isole Cayman
0,1%
0,1%
Norvegia
0,1%
0,1%
Finlandia
0,1%
0,1%
Australia
0,4%
0,0%
altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
146,16 → 144,38: −1,2% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,07%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.