Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 5 titoli entrati e 12 usciti dal paniere · 6 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +2,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanziari, in calo di 31,0 punti percentuali, mentre Finanza sale di 29,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Giappone sale di 0,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,2 punti percentuali. 5 titoli sono entrati nel paniere e 12 sono usciti.
Posizioni dichiarate
193
196 → 193 · Δ −3
al 1 set
Peso delle prime 10
22,7%
22,6 → 22,7% · Δ +0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+2,3%
in USD · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
209 mln $
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (5)
KOKUSAI ELECTRIC CORP0,12%
WISETECH GLOBAL LTD0,08%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT0,07%
FUTU HOLDINGS LTD-ADR0,05%
PRO MEDICUS LTD0,01%
Titoli usciti (12)
STOCKLAND0,23%
COCHLEAR LTD0,23%
SEIBU HOLDINGS INC0,18%
MITSUBISHI HVY IND JPY500,11%
KEPPEL LTD0,05%
SWIRE PACIFIC A HKD0.600,05%
MEDIBANK PRIVATE LTD0,05%
DAITO TRUST CONST JPY500,04%
e altri 4, ciascuno ≤ 0,04%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 196 → 189, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (6)
TOYOTA MOTOR CORP
2,3 → 2,7% · +0,36 p.p.
WESFARMERS LIMITED
1,4 → 1,1% · −0,31 p.p.
ADVANTEST CORP Y50
2,3 → 2,1% · −0,28 p.p.
KIOXIA HOLDINGS CORP
1,3 → 1,6% · +0,27 p.p.
TAKEDA PHARMACEUTICAL
1,2 → 1,0% · −0,26 p.p.
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD
0,8 → 0,5% · −0,26 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 22,6% → 22,7% (Δ +0,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP — entra nella top 10
3,5%
TOYOTA MOTOR CORP — entra nella top 10
2,7%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA — entra nella top 10
2,5%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP — entra nella top 10
2,3%
SONY GROUP CORP (JT) — entra nella top 10
2,2%
ADVANTEST CORP Y50 — entra nella top 10
2,1%
TOKYO ELECTRON JPY50 — entra nella top 10
2,0%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD — entra nella top 10
1,9%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC — entra nella top 10
1,9%
HITACHI LTD — entra nella top 10
1,8%
MITSUBISHI UFJ FIN — esce dalla top 10
3,6% →
COMMONWEALTH BK AUST — esce dalla top 10
2,7% →
TOYOTA MOTOR CORP — esce dalla top 10
2,5% →
SUMITOMO MITSUI FINAN — esce dalla top 10
2,4% →
SONY GROUP CORP (JT) — esce dalla top 10
2,2% →
TOKYO ELECTRON LTD — esce dalla top 10
2,1% →
ADVANTEST — esce dalla top 10
1,9% →
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC — esce dalla top 10
1,9% →
HITACHI LTD — esce dalla top 10
1,8% →
KEYENCE CORP — esce dalla top 10
1,6% →
31 lug1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
31 lug
1 set
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,5%
TOYOTA MOTOR CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,7%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,5%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,3%
SONY GROUP CORP (JT) — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,2%
ADVANTEST CORP Y50 — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,1%
TOKYO ELECTRON JPY50 — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,0%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
1,9%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
1,9%
HITACHI LTD — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
1,8%
MITSUBISHI UFJ FIN — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,6%
—
COMMONWEALTH BK AUST — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,7%
—
TOYOTA MOTOR CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,5%
—
SUMITOMO MITSUI FINAN — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,4%
—
SONY GROUP CORP (JT) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,2%
—
TOKYO ELECTRON LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,1%
—
ADVANTEST — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,9%
—
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,9%
—
HITACHI LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,8%
—
KEYENCE CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,6%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanziari
31,0 → 0,0% · −30,95 p.p.
Finanza
0,0 → 29,0% · +28,99 p.p.
Industria
0,0 → 17,7% · +17,71 p.p.
Industriale
17,2 → 0,0% · −17,19 p.p.
Tecnologia
0,0 → 14,3% · +14,28 p.p.
Nuove tecnologie
13,0 → 0,0% · −13,02 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Giappone
69,2 → 70,0% · +0,82 p.p.
Australia
18,3 → 17,7% · −0,58 p.p.
Hong Kong
6,4 → 6,1% · −0,21 p.p.
Nuova Zelanda
1,1 → 1,0% · −0,14 p.p.
Singapore
5,0 → 5,1% · +0,12 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 lug
1 set
Giappone
69,2%
70,0%
Australia
18,3%
17,7%
Hong Kong
6,4%
6,1%
Singapore
5,0%
5,1%
Nuova Zelanda
1,1%
1,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 lug1 set
91,68 → 93,82: +2,3% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,45%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,03%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.