Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 1 settembre 2026 e al 30 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: confrontato.
In breve: 74 titoli entrati e 42 usciti dal paniere · 24 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,5% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in calo di 5,2 punti percentuali, mentre Comunicazioni sale di 3,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 3,9 punti percentuali. 74 titoli sono entrati nel paniere e 42 sono usciti.
Posizioni dichiarate
237
205 → 237 · Δ +32
al 30 set
Peso delle prime 10
37,5%
33,6 → 37,5% · Δ +3,9 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,5%
in USD · 1 set → 30 set
Patrimonio del fondo a fine mese
7,6 mld $
−0,5% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 30 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (74)
ALPHABET INC CL A2,88%
ALPHABET INC CL C1,95%
HUMANA INC0,70%
HOWMET AEROSPACE INC0,69%
ANALOG DEVICES INC0,69%
SHOPIFY INC USD0,68%
SALESFORCE COM0,62%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC0,57%
e altri 66, ciascuno ≤ 0,56%
Titoli usciti (42)
GILEAD SCIENCES INC3,07%
META PLATFORMS INC-CLASS A1,69%
JPMORGAN CHASE & CO1,41%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC1,30%
CISCO SYSTEMS INC1,10%
QUANTA SERVICES INC0,98%
AMERICAN TOWER CORP CL A0,87%
LAM RESEARCH CORP0,63%
e altri 34, ciascuno ≤ 0,54%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 204 → 236, file dell’emittente del 1 set e del 30 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (24)
ADVANCED MICRO DEVICES
2,7 → 5,2% · +2,54 p.p.
NVIDIA CORP
4,0 → 6,5% · +2,49 p.p.
MARVELL TECHNOLOGY INC
2,1 → 0,0% · −2,12 p.p.
NOVARTIS AG-REG
2,1 → 0,5% · −1,60 p.p.
BROADCOM INC
2,3 → 0,8% · −1,55 p.p.
APPLE INC
6,4 → 5,0% · −1,39 p.p.
MICRON TECHNOLOGY INC
1,7 → 3,1% · +1,37 p.p.
MICROSOFT CORP
0,4 → 1,7% · +1,31 p.p.
e altre 16 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 3 set e il 2 ott.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 33,6% → 37,5% (Δ +3,9 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 14 titoli, perché 4 sono entrati e 4 usciti dalla top 10.
NVIDIA CORP
6,5%
ADVANCED MICRO DEVICES
5,2%
AMAZON.COM INC
5,1%
APPLE INC
5,0%
CHEVRON CORP
3,1%
MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10
3,0%
ALPHABET INC CL A — entra nella top 10
2,9%
APPLIED MATERIALS INC
2,8%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B — entra nella top 10
2,0%
NESTLE SA-REG — entra nella top 10
2,0%
GILEAD SCIENCES INC — esce dalla top 10
3,1% →
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI — esce dalla top 10
1,9%
BROADCOM INC — esce dalla top 10
2,3% →
MARVELL TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10
2,1% →
1 set30 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
1 set
30 set
NVIDIA CORP
4,0%
6,5%
ADVANCED MICRO DEVICES
2,7%
5,2%
AMAZON.COM INC
5,1%
5,1%
APPLE INC
6,3%
5,0%
CHEVRON CORP
3,1%
3,1%
MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,7%
3,0%
ALPHABET INC CL A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,9%
APPLIED MATERIALS INC
2,4%
2,8%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,0%
2,0%
NESTLE SA-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,0%
2,0%
GILEAD SCIENCES INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,1%
—
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,5%
1,9%
BROADCOM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,3%
—
MARVELL TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,1%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (1 set e 30 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
14,4 → 9,2% · −5,20 p.p.
Comunicazioni
4,4 → 8,2% · +3,76 p.p.
Tecnologia
41,3 → 44,0% · +2,79 p.p.
Materiali
0,0 → 2,1% · +2,06 p.p.
Immobiliare
1,9 → 0,0% · −1,88 p.p.
Beni voluttuari
14,7 → 13,1% · −1,63 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
1 set30 set
140,16 → 139,47: −0,5% dal 1 set al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.