Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 27 titoli entrati e 32 usciti dal paniere · 14 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −1,2% · costi e caratteristiche invariati.
27 titoli sono entrati nel paniere e 32 sono usciti.
Posizioni dichiarate
205
1282 → 205 · Δ −1077
al 1 set
Peso delle prime 10
33,6%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,2%
in USD · 31 ago → 30 set
Patrimonio del fondo a fine mese
7,6 mld $
−0,5% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere pubblicati dall’emittente — factsheet del 19 ago, dati del paniere via API del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (27)
CHEVRON CORP3,08%
APPLIED MATERIALS INC2,39%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC1,30%
BLOOM ENERGY CORPORATION0,43%
MICROSOFT CORP0,43%
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI0,26%
SGS SA-REG0,25%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP0,18%
e altri 19, ciascuno ≤ 0,17%
Titoli usciti (32)
ALPHABET INC CL A2,69%
ALPHABET INC CL C1,28%
VISA INC-CLASS A SHARES1,08%
BLACKROCK INC0,99%
BANK OF AMERICA CORP0,85%
SLB LTD0,63%
CBOE GLOBAL MARKETS INC0,62%
TRANE TECHNOLOGIES PLC0,44%
e altri 24, ciascuno ≤ 0,39%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 209 → 204, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (14)
APPLE INC
1,1 → 6,4% · +5,29 p.p.
GENERAL ELECTRIC
3,4 → 0,1% · −3,33 p.p.
NVIDIA CORP
7,2 → 4,0% · −3,16 p.p.
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI
0,1 → 2,5% · +2,42 p.p.
MICRON TECHNOLOGY INC
2,9 → 1,7% · −1,19 p.p.
ROBLOX CORP -CLASS A
0,1 → 1,0% · +0,85 p.p.
FREEPORT-MCMORAN INC
0,1 → 1,0% · +0,82 p.p.
ROCHE HOLDING AG - GENUSSS CHF
2,2 → 1,4% · −0,77 p.p.
e altre 6 variazioni.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie provengono da rappresentazioni diverse della stessa fonte: il confronto dei singoli titoli non è significativo.
La fotografia del 1 set, da sola:
APPLE INC6,35%
AMAZON.COM INC5,10%
NVIDIA CORP4,01%
CHEVRON CORP3,08%
GILEAD SCIENCES INC3,07%
ADVANCED MICRO DEVICES2,69%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI2,47%
APPLIED MATERIALS INC2,39%
BROADCOM INC2,32%
MARVELL TECHNOLOGY INC2,14%
Settori e Paesi
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto non disponibile
Le due fotografie sono state acquisite con precisione diversa: il confronto delle ripartizioni non è significativo.
Settori — i primi cinque al 1 set
Tecnologia41,3%
Beni voluttuari14,7%
Sanità14,4%
Finanza7,7%
Industria7,3%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago30 set
141,13 → 139,47: −1,2% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.