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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist
AHYI · LU2572256662 · classe UCITS ETF Dist · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · Stati Uniti · Industria · Grandi (large cap)SFDR art. 6
Indice replicato: Dow Jones Industrial Average Net Total Return
- TER
- 0,45%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 119 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Distribuzioneannuale
Lancio 3 mar 2023 · costi dal KID al 2 set 2026 · 34 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 8 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance dell'Indice Dow Jones Industrial Average (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto. L'Indice Dow Jones Industrial Average è una misura ponderata in base al prezzo di 30 società blue-chip statunitensi. L'indice copre tutti i settori ad eccezione dei…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
24 feb 2023 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +18,1% |
| 3 anni | +45,0% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +52,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,62% | 13,53% | — |
| Max drawdown | −9,82% | −17,18% | — |
| Sharpe | 1,05 | 0,85 | — |
| Sortino | 1,55 | 1,26 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · AHYI · LU25722566621
RebalixAHYI · LU2572256662 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +14,03% | +14,33% | −0,31% |
| 2024 | +14,19% | +14,35% | −0,16% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 4,75 USD (0,76% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 4,75 | +0,95% |
| 2024 | 1 | 6,50 | +1,47% |
| 2023 | 1 | 5,89 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 1 set 2026 · 34 titoli · peso prime 10 = 55,7%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,9% | |
| 8,3% | |
| 8,3% | |
| 5,0% | |
| 4,6% | |
| 4,4% | |
| 4,2% | |
| 4,2% | |
| 4,0% | |
| 3,9% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
AHYI · Xetra (Deutsche Börse)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2572256662
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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