Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist · LU2572256662 · AHYI
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 7 titoli entrati e 6 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,7% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanzwesen, in calo di 26,9 punti percentuali, mentre Industria sale di 26,6 punti percentuali. 7 titoli sono entrati nel paniere e 6 sono usciti.
Posizioni dichiarate
35
30 → 35 · Δ +5
al 1 set
Peso delle prime 10
55,7%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,7%
in USD · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
138 mln $
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (7)
SIEMENS AG-REG4,18%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG3,72%
MICROSOFT CORP2,99%
DHL GROUP (XETRA)2,79%
NORDEA BANK ABP0,09%
ELASTIC NV0,01%
EVERCORE INC - A<0,01%
Titoli usciti (6)
ARGENX SE4,31%
WOLTERS KLUWER4,29%
ELI LILLY & CO2,00%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES1,75%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG1,03%
AEGON LTD AMSTERDAM0,04%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 33 → 34, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
NOKIA OYJ HELSINKI
2,7 → 0,6% · −2,12 p.p.
ASML HOLDING NV
7,7 → 8,9% · +1,21 p.p.
CONTINENTAL AG
4,0 → 4,4% · +0,38 p.p.
ORSTED A/S
8,0 → 8,3% · +0,26 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Finanzwesen
26,9 → 0,0% · −26,93 p.p.
Industria
0,0 → 26,6% · +26,61 p.p.
Finanza
0,0 → 21,6% · +21,58 p.p.
Tecnologia
0,0 → 21,5% · +21,46 p.p.
Industrie
18,7 → 0,0% · −18,66 p.p.
IT
15,9 → 0,0% · −15,93 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago8 set
626,24 → 622,12: −0,7% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,45%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.