Xtrackers Iboxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1 3 UCITS ETF 2d · LU2552296563
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 emittenti entrati e 0 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Italia scende di 0,6 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
37
invariato
al 2 set
Variazione del NAV nel periodo
−0,3%
in EUR · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Duration (modificata)
1,82 anni
prima lettura in archivio
dato al 20 ago
Cedole nel mese
0,0385 EUR
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Emittenti entrati (0)
Nessuno.
Emittenti usciti (0)
Nessuno.
Righe confrontate: 8 → 8 emittenti. Il file dell’emittente elenca 37 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
ITALY (REPUBLIC OF)
44,3 → 43,8% · −0,56 p.p.
FRANCE (REPUBLIC OF)
53,2 → 53,7% · +0,51 p.p.
Prime 10 posizioni
Le prime posizioni sono emissioni dello stesso emittente sovrano: confrontarle una per una non dice nulla. La lettura utile è per Paese, qui sotto.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Paesi — dove si è spostato il peso
Italia
44,4 → 43,8% · −0,62 p.p.
Francia
53,3 → 53,7% · +0,47 p.p.
Irlanda
0,1 → 0,2% · +0,15 p.p.
Slovacchia
0,7 → 0,6% · −0,02 p.p.
Grecia
1,6 → 1,6% · +0,01 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Francia
53,3%
53,7%
Italia
44,4%
43,8%
Grecia
1,6%
1,6%
Slovacchia
0,7%
0,6%
Irlanda
0,1%
0,2%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
<1 year
3,7%
1-3 years
96,3%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (EUR) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
7,65 → 7,63: −0,3% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.