Aggiornamento di settembre 2026

Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 2c Usd Hedged · LU2523866379

Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)

In breve: 0 emittenti entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.

Tra i Paesi, il peso di Germania scende di 0,5 punti percentuali.

Posizioni dichiarate

invariato

al 2 set

Variazione del NAV nel periodo

−1,2%

in USD · 7 ago → 2 set

periodo in corso

Duration (modificata)

6,68 anni

prima lettura in archivio

dato al 20 ago

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Emittenti entrati (0)

Nessuno.

Emittenti usciti (0)

Nessuno.

Righe confrontate: 4 → 4 emittenti. Il file dell’emittente elenca 72 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 22 ago e del 2 set.

Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)

94,9 → 94,7% · −0,25 p.p.

Prime 10 posizioni

Le prime posizioni sono emissioni dello stesso emittente sovrano: confrontarle una per una non dice nulla. La lettura utile è per Paese, qui sotto.

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).

Paesi — dove si è spostato il peso

Germania

100,0 → 99,5% · −0,48 p.p.

Irlanda

0,0 → 0,4% · +0,39 p.p.

Regno Unito

0,0 → 0,0% · +0,01 p.p.

Stati Uniti

0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.

I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Vedi i numeri in tabella

Paese	9 ago	2 set
Germania	100,0%	99,5%
Irlanda	0,0%	0,4%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie

Scadenze e rating

Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).

Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.

Scadenze

<1 year

2,9%

1-3 years

25,1%

3-5 years

21,5%

5-7 years

9,9%

7-10 years

16,1%

10-15 years

8,5%

15-25 years

9,7%

25+ years

6,4%

questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (USD)

7 ago2 set

6,98 → 6,9: −1,2% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,20%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,03%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.