Aggiornamento di settembre 2026
Xtrackers Eurozone Government Bond 7 10 UCITS ETF 2c Usd Hedged · LU2523865991
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 emittenti entrati e 0 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,8% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Germania scende di 1,2 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
34
invariato
al 2 set
Variazione del NAV nel periodo
−1,8%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Duration (modificata)
7,13 anni
prima lettura in archivio
dato al 20 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Emittenti entrati (0)
Nessuno.
Emittenti usciti (0)
Nessuno.
Righe confrontate: 7 → 7 emittenti. Il file dell’emittente elenca 34 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)26,1 → 24,9% · −1,20 p.p. FRANCE (REPUBLIC OF)26,8 → 27,4% · +0,57 p.p. ITALY (REPUBLIC OF)22,6 → 23,0% · +0,42 p.p. Prime 10 posizioni
Le prime posizioni sono emissioni dello stesso emittente sovrano: confrontarle una per una non dice nulla. La lettura utile è per Paese, qui sotto.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Paesi — dove si è spostato il peso
Germania26,1 → 24,9% · −1,18 p.p. Francia27,0 → 27,4% · +0,47 p.p. Irlanda0,1 → 0,5% · +0,42 p.p. Italia22,7 → 23,0% · +0,37 p.p. Spagna19,3 → 19,4% · +0,18 p.p. I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|
| Francia | 27,0% | 27,4% |
| Germania | 26,1% | 24,9% |
| Italia | 22,7% | 23,0% |
| Spagna | 19,3% | 19,4% |
| Paesi Bassi | 5,0% | 5,0% |
| Irlanda | 0,1% | 0,5% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie | | |
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
9,32 → 9,16: −1,8% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.