settembre 2026 — cosa è cambiato

Xtrackers Tips Us Inflation Linked Bond UCITS ETF 1c · LU2504532131 · fotografie confrontate: 22 ago → 2 settembre 2026

In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese +0,2% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (0)

Nessuno.

Paniere — titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 4 → 4.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: TREASURY (CPI) NOTE, 96,97% → 97,11%.

Top 10 — prima e dopo

Titolo	9 ago	2 set
TREASURY (CPI) NOTE	3,51%	3,50%
TREASURY (CPI) NOTE	3,51%	3,37%
TREASURY (CPI) NOTE	3,51%	3,37%
TREASURY (CPI) NOTE	3,51%	3,17%
TREASURY (CPI) NOTE	3,51%	3,16%
TREASURY (CPI) NOTE	3,51%	3,08%
TREASURY (CPI) NOTE	3,51%	3,06%
TREASURY (CPI) NOTE	3,51%	3,05%
TREASURY (CPI) NOTE	3,51%	3,03%
TREASURY (CPI) NOTE	3,51%	2,98%

Peso complessivo della top 10: 32% → 31,8%.

Settori e Paesi

L’emittente pubblica le ripartizioni in forma arrotondata e le aggiorna di rado: tra le due fotografie risultano identiche, quindi non misurano il movimento del mese. Le trovi nella scheda del fondo.

Rendimento del mese

+0,2% in USD (NAV 38,03 → 38,09, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.

Costi e caratteristiche

TER	0,07% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,16% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.