Amundi Global Aggregate Bond 1-5Y ESG UCITS ETF Hedged EUR Acc · LU2470620845 · AHYH
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 35 titoli entrati e 36 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Supranational scende di 6,0 punti percentuali. 35 titoli sono entrati nel paniere e 36 sono usciti.
Posizioni dichiarate
2115
2100 → 2115 · Δ +15
al 1 set
Peso delle prime 10
3,6%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,1%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
274 mln €
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
2,68 anni
prima lettura in archivio
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (35)
THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug310,36%
THE UNITED ST TSY 4.375% 31Aug310,26%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug290,21%
THE UNITED ST TSY 4.125% 31Aug280,16%
THE UNITED ST TSY 3.75% 31Aug310,16%
JAPAN JGB 1.5% 01Aug280,10%
REPUBLIC OF I BTPS 0.6% 01Aug310,09%
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug310,08%
e altri 27, ciascuno ≤ 0,06%
Titoli usciti (36)
THE UNITED ST TSY 3.75% 15Aug270,25%
THE UNITED ST TSY 3.625% 31Aug270,23%
GERMANY BRD 0.5% 15Aug270,21%
UNITED STATES TSY 2.25% 15Aug270,21%
ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug270,19%
THE UNITED ST TSY 3.125% 31Aug270,17%
THE UNITED ST TSY 0.5% 31Aug270,14%
REPUBLIC OF I BTPS 2.1% 26Aug270,10%
e altri 28, ciascuno ≤ 0,07%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 2111 → 2110, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Supranational
6,0 → 0,0% · −5,98 p.p.
Supranationals
0,0 → 5,9% · +5,91 p.p.
Others
5,5 → 0,0% · −5,47 p.p.
Euro Zone
1,3 → 0,0% · −1,33 p.p.
Polonia
0,0 → 0,8% · +0,79 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Stati Uniti
41,0%
41,3%
Giappone
9,8%
9,3%
Germania
7,3%
6,9%
Francia
7,5%
6,8%
Supranationals
0,0%
5,9%
Canada
5,4%
5,4%
Regno Unito
5,0%
5,0%
Italia
3,7%
3,4%
Spagna
2,7%
2,6%
Australia
2,1%
2,2%
Paesi Bassi
1,5%
1,5%
Corea del Sud
1,4%
1,5%
Polonia
0,0%
0,8%
Belgio
0,0%
0,7%
Austria
0,0%
0,7%
Svezia
0,0%
0,6%
Finlandia
0,0%
0,4%
Norvegia
0,0%
0,4%
Svizzera
0,0%
0,4%
Malaysia
0,0%
0,4%
Indonesia
0,0%
0,4%
Danimarca
0,0%
0,4%
Israele
0,0%
0,4%
Nuova Zelanda
0,0%
0,3%
Singapore
0,0%
0,3%
Irlanda
0,0%
0,3%
Romania
0,0%
0,2%
Portogallo
0,0%
0,2%
Cile
0,0%
0,2%
Cechia
0,0%
0,2%
Grecia
0,0%
0,2%
Ungheria
0,0%
0,2%
Cina
0,0%
0,1%
Hong Kong
0,0%
0,1%
India
0,0%
0,1%
Others
5,5%
0,0%
Euro Zone
1,3%
0,0%
Supranational
6,0%
0,0%
altri 7 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
53,93 → 53,87: −0,1% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,16%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.