Xtrackers Msci China A Screened Swap UCITS ETF 1c · LU2469465822
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 19 titoli entrati e 20 usciti dal paniere · 17 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni voluttuari, in aumento di 5,1 punti percentuali, mentre Industria scende di 4,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,2 punti percentuali. 19 titoli sono entrati nel paniere e 20 sono usciti.
Posizioni dichiarate
75
79 → 75 · Δ −4
al 2 set
Peso delle prime 10
31,8%
33,0 → 31,8% · Δ −1,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,2%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (19)
IQVIA HOLDINGS2,68%
MICROSOFT2,42%
DOORDASH CLASS A1,92%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP1,72%
GILEAD SCIENCES1,60%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL1,54%
TRACTOR SUPPLY1,54%
WALT DISNEY1,52%
e altri 11, ciascuno ≤ 1,49%
Titoli usciti (20)
IQVIA HOLDINGS INC2,54%
ESTEE LAUDER INC CLASS A2,39%
ALPHABET CLASS C1,88%
DEERE1,60%
XPO INC1,57%
EMCOR GROUP INC1,51%
GILEAD SCIENCES INC1,45%
CORNING1,32%
e altri 12, ciascuno ≤ 1,29%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 76 → 75, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (17)
NVIDIA
6,3 → 2,6% · −3,67 p.p.
SYNOPSYS
0,1 → 2,6% · +2,48 p.p.
COMCAST CLASS A
1,5 → 3,1% · +1,59 p.p.
VERIZON COMMUNICATIONS INC
0,3 → 1,8% · +1,58 p.p.
CARRIER GLOBAL
1,5 → 0,1% · −1,42 p.p.
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
3,7 → 2,3% · −1,32 p.p.
CHARLES SCHWAB
2,9 → 4,0% · +1,14 p.p.
MARVELL TECHNOLOGY
5,2 → 4,3% · −0,91 p.p.
e altre 9 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 33,0% → 31,8% (Δ −1,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 15 titoli, perché 5 sono entrati e 5 usciti dalla top 10.
MARVELL TECHNOLOGY
4,3%
CHARLES SCHWAB — entra nella top 10
4,0%
PALO ALTO NETWORKS
3,6%
VEEVA SYSTEMS CLASS A
3,1%
COMCAST CLASS A — entra nella top 10
3,1%
TESLA INC
3,0%
INTEL CORPORATION CORP
2,7%
IQVIA HOLDINGS — entra nella top 10
2,7%
NVIDIA — entra nella top 10
2,6%
SYNOPSYS — entra nella top 10
2,6%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
5,9% →
ADVANCED MICRO DEVICES — esce dalla top 10
2,0%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS — esce dalla top 10
2,3%
JOHNSON & JOHNSON — esce dalla top 10
2,8% →
METTLER TOLEDO — esce dalla top 10
2,4% →
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
MARVELL TECHNOLOGY
2,5%
4,3%
CHARLES SCHWAB — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,0%
PALO ALTO NETWORKS
3,4%
3,6%
VEEVA SYSTEMS CLASS A
2,8%
3,1%
COMCAST CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,1%
TESLA INC
3,1%
3,0%
INTEL CORPORATION CORP
2,9%
2,7%
IQVIA HOLDINGS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,7%
NVIDIA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,6%
SYNOPSYS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,6%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,9%
—
ADVANCED MICRO DEVICES — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,8%
2,0%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,4%
2,3%
JOHNSON & JOHNSON — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,8%
—
METTLER TOLEDO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,4%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Beni voluttuari
6,0 → 11,1% · +5,08 p.p.
Industria
17,6 → 13,3% · −4,26 p.p.
Tecnologia
30,3 → 33,3% · +3,00 p.p.
Finanza
15,7 → 13,9% · −1,86 p.p.
Comunicazioni
4,9 → 6,4% · +1,46 p.p.
Servizi di pubblica utilità
1,3 → 0,0% · −1,30 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
22,43 → 21,93: −2,2% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,29%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.