settembre 2026 — cosa è cambiato

Xtrackers Esg Eurozone Government Bond UCITS ETF 1c · LU2468423459 · fotografie confrontate: 22 ago → 2 settembre 2026

In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese −0,2% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (0)

Nessuno.

Paniere — titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 21 → 21.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: FRANCE (REPUBLIC OF), 34,88% → 35,03%.

Top 10 — prima e dopo

Titolo	9 ago	2 set
FRANCE (REPUBLIC OF)	3,53%	3,48%
AUSTRIA (REPUBLIC OF)	3,43%	3,45%
AUSTRIA (REPUBLIC OF)	3,43%	2,82%
FRANCE (REPUBLIC OF)	3,53%	1,90%
FRANCE (REPUBLIC OF)	3,53%	1,71%
FRANCE (REPUBLIC OF)	3,53%	1,52%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	1,51%	1,51%
FRANCE (REPUBLIC OF)	3,53%	1,45%
FRANCE (REPUBLIC OF)	3,53%	1,42%
FRANCE (REPUBLIC OF)	3,53%	1,41%

Peso complessivo della top 10: 20,7% → 20,7%.

Paesi

Paese	9 ago	2 set
Francia	35,0%	35,0%
Germania	25,1%	25,0%
Austria	16,9%	16,8%

Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.

Rendimento del mese

−0,2% in EUR (NAV 26,68 → 26,64, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.

Costi e caratteristiche

TER	0,15% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,00% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.