Aggiornamento di settembre 2026

Xtrackers Esg Global Government Bond UCITS ETF 1c · LU2462217071

Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)

In breve: 0 emittenti entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.

Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 0,3 punti percentuali.

Posizioni dichiarate

1043

1047 → 1043 · Δ −4

al 2 set

Variazione del NAV nel periodo

−1,2%

in EUR · 7 ago → 2 set

periodo in corso

Duration (modificata)

6,47 anni

prima lettura in archivio

dato al 20 ago

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Emittenti entrati (0)

Nessuno.

Emittenti usciti (0)

Nessuno.

Righe confrontate: 285 → 285 emittenti. Il file dell’emittente elenca 1043 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 22 ago e del 2 set.

Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)

TREASURY NOTE

29,4 → 29,0% · −0,31 p.p.

Prime 10 posizioni

Le prime posizioni sono emissioni dello stesso emittente sovrano: confrontarle una per una non dice nulla. La lettura utile è per Paese, qui sotto.

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).

Paesi — dove si è spostato il peso

Stati Uniti

36,0 → 35,7% · −0,33 p.p.

Giappone

8,0 → 7,8% · −0,18 p.p.

Corea del Sud

0,4 → 0,5% · +0,10 p.p.

Irlanda

0,6 → 0,7% · +0,09 p.p.

Australia

3,4 → 3,4% · +0,08 p.p.

I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Vedi i numeri in tabella

Paese	9 ago	2 set
Stati Uniti	36,0%	35,7%
Regno Unito	14,1%	14,1%
Francia	11,0%	10,9%
Germania	10,4%	10,3%
Giappone	8,0%	7,8%
Canada	4,2%	4,2%
Australia	3,4%	3,4%
Austria	2,7%	2,7%
Paesi Bassi	2,4%	2,4%
Belgio	1,9%	1,9%
Finlandia	1,1%	1,1%
Spagna	1,0%	0,9%
Norvegia	0,8%	0,8%
Irlanda	0,6%	0,7%
Danimarca	0,6%	0,6%
Svezia	0,5%	0,5%
Corea del Sud	0,4%	0,5%
Nuova Zelanda	0,5%	0,5%
Portogallo	0,3%	0,3%
Israele	0,1%	0,1%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie

Scadenze e rating

Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).

Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.

Scadenze

<1 year

2,2%

1-3 years

27,7%

3-5 years

20,4%

5-7 years

11,7%

7-10 years

12,4%

10-15 years

7,8%

15-25 years

10,3%

25+ years

7,5%

questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (EUR)

7 ago2 set

8,14 → 8,04: −1,2% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,20%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,01%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.