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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci China UCITS ETF 1d
LU2456436083 · LU2456436083 · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · CinaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI CHINA TRN INDEX (USD)
- TER
- 0,28%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 1,8 mld EUR
- Tracking difference
- −0,31%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 20 apr 2022 · costi dal KID al 2 set 2026 · 586 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance del MSCI China TRN Index (indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice è concepito per riflettere la performance delle azioni di alcune società cinesi o collegate alla Cina. Le società che compongono l'indice sono ad alta e media capitalizzazione, che viene determinata in funzione del valore complessivo del flottante (azioni prontamente disponibili) di una società rispetto a quello delle altre società. L'indice include aziende costituite nella…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
20 apr 2022 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −9,2% |
| 3 anni | +21,8% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +12,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 20,05% | 23,61% | — |
| Max drawdown | −24,55% | −24,55% | — |
| Sharpe | -0,66 | 0,27 | — |
| Sortino | -0,92 | 0,39 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU2456436083 · LU24564360831
RebalixLU2456436083 · LU2456436083 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +30,87% | +31,17% | −0,30% |
| 2024 | +19,14% | +19,42% | −0,27% |
| 2023 | −11,55% | −11,20% | −0,35% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,1659 USD (1,83% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,1659 | — |
| 2025 | 2 | 0,2276 | +2,86% |
| 2024 | 2 | 0,1723 | +2,51% |
| 2023 | 2 | 0,2319 | +2,91% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 586 titoli · peso prime 10 = 40,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 13,6% | |
| 9,3% | |
| 4,1% | |
| 2,5% | |
| 2,4% | |
| 2,0% | |
| 1,9% | |
| 1,8% | |
| 1,7% | |
| 1,7% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XCS7 · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2456436083
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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