Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 41 titoli entrati e 40 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −3,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni voluttuari, in calo di 2,2 punti percentuali, mentre Finanza sale di 1,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Cina scende di 0,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 2,1 punti percentuali. 41 titoli sono entrati nel paniere e 40 sono usciti.
Posizioni dichiarate
586
585 → 586 · Δ +1
al 2 set
Peso delle prime 10
40,8%
42,9 → 40,8% · Δ −2,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−3,0%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Cedole nel mese
0,0926 USD
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (41)
BAIDU0,98%
CHINA RESOURCES LAND0,41%
H WORLD GROUP ADR0,34%
Z AI CO LTD H0,30%
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT0,24%
KINGBOARD HOLDINGS0,19%
BOSIDENG INTERNATIONAL0,10%
GUANGDONG SONGFA CERAMICS A0,03%
e altri 33, ciascuno ≤ 0,03%
Titoli usciti (40)
BAIDU CLASS A0,95%
CHINA RESOURCES LAND LTD0,50%
H WORLD GROUP ADR LTD0,36%
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD0,27%
KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP LTD0,12%
BOSIDENG INTERNATIONAL LTD0,11%
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS0,08%
HESAI GROUP CLASS B0,08%
e altri 32, ciascuno ≤ 0,08%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 576 → 577, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
ALIBABA GROUP HOLDING
10,5 → 9,3% · −1,17 p.p.
-
0,7 → 0,2% · −0,43 p.p.
PDD HOLDINGS ADS
2,0 → 1,7% · −0,29 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 42,9% → 40,8% (Δ −2,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
TENCENT HOLDINGS — entra nella top 10
13,6%
ALIBABA GROUP HOLDING — entra nella top 10
9,3%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H
4,0%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF
2,5%
XIAOMI
2,4%
BANK OF CHINA LTD H
2,0%
MEITUAN
1,9%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH
1,7%
PDD HOLDINGS ADS
1,7%
NETEASE
1,7%
TENCENT HOLDINGS LTD — esce dalla top 10
14,6% →
ALIBABA GROUP HOLDING LTD — esce dalla top 10
10,3% →
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
TENCENT HOLDINGS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
13,6%
ALIBABA GROUP HOLDING — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
9,3%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H
3,7%
4,0%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF
2,3%
2,5%
XIAOMI
2,3%
2,4%
BANK OF CHINA LTD H
1,8%
2,0%
MEITUAN
2,3%
1,9%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH
1,8%
1,7%
PDD HOLDINGS ADS
2,0%
1,7%
NETEASE
1,8%
1,7%
TENCENT HOLDINGS LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
14,6%
—
ALIBABA GROUP HOLDING LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
10,3%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Beni voluttuari
25,2 → 22,9% · −2,23 p.p.
Comunicazioni
19,1 → 17,5% · −1,58 p.p.
Finanza
18,8 → 20,2% · +1,32 p.p.
Tecnologia
10,3 → 11,2% · +0,90 p.p.
Sanità
5,1 → 5,6% · +0,50 p.p.
Energia
3,2 → 3,6% · +0,32 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Cina
96,9 → 96,0% · −0,85 p.p.
Stati Uniti
0,1 → 0,5% · +0,43 p.p.
Hong Kong
0,7 → 0,9% · +0,18 p.p.
Canada
0,2 → 0,3% · +0,06 p.p.
Irlanda
0,2 → 0,2% · +0,06 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Cina
96,9%
96,0%
Hong Kong
0,7%
0,9%
Svizzera
0,8%
0,9%
Stati Uniti
0,1%
0,5%
Canada
0,2%
0,3%
Irlanda
0,2%
0,2%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
10,29 → 9,98: −3,0% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,28%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.