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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi China CNY Bonds UCITS ETF Acc
CNYE · LU2439735890 · classe UCITS ETF Acc · USD · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative USD · Ampio spettro · Mercati emergentiSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg China Treasury + Policy Bank Total Return Index USD
- TER
- 0,20%+ trans. 0,08%
- Patrimonio
- 2 mln EUR
- Tracking difference
- −0,74%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 18,29%white list 57,10%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 5,91 annimedia (3–7 anni)
Lancio 28 nov 2022 · costi dal KID al 2 set 2026 · 187 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento del Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del comparto e il rendimento dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto. Il Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index è un indice obbligazionario rappresentativo dei titoli del Tesoro e della Policy Bank a tasso fisso denominati in CNY…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
28 nov 2022 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +9,7% |
| 3 anni | +11,6% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +11,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,30% | 3,03% | — |
| Max drawdown | −1,10% | −3,34% | — |
| Sharpe | 2,73 | 0,99 | — |
| Sortino | 4,50 | 1,54 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CNYE · LU24397358901
RebalixCNYE · LU2439735890 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,34% | +4,82% | −0,48% |
| 2024 | +4,12% | +5,14% | −1,02% |
| 2023 | +1,91% | +2,63% | −0,73% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 62,2%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 187 titoli · peso prime 10 = 23,7%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
CNYF · Xetra (Deutsche Börse)
+ 11 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2439735890
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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