Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 1 titolo entrato e 2 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Titoli di Stato, in aumento di 99,2 punti percentuali, mentre Stati X EMU scende di 62,9 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 2 sono usciti.
Posizioni dichiarate
189
185 → 189 · Δ +4
al 1 set
Peso delle prime 10
23,7%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,2%
in USD · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
2 mln $
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
5,91 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
THE PEOPLE S 1.66% 15Aug360,47%
Titoli usciti (2)
CN DVPT BK 1. 1.63% Aug270,69%
AGRICUL DEV B 2.5% Aug270,14%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 187 → 186, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
THE PEOPLE S 2.12% 25Jun31
0,4 → 0,7% · +0,35 p.p.
THE PEOPLE S 1.4% 25Jul31
0,3 → 0,6% · +0,33 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato
0,0 → 99,2% · +99,25 p.p.
Stati X EMU
62,9 → 0,0% · −62,89 p.p.
Supra & Agencies
25,0 → 0,0% · −24,97 p.p.
Finanziari
11,2 → 0,0% · −11,21 p.p.
Liquidità
0,9 → 0,0% · −0,93 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Cina
100,1 → 100,0% · −0,05 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Cina
100,1%
100,0%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Rating — medio A+
A
62,2%
Nessun rating
36,9%
Altri
0,9%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago8 set
61,45 → 61,6: +0,2% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,08%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.