settembre 2026 — cosa è cambiato

Amundi Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF Acc · LU2439734141 · GASRI · fotografie confrontate: 19 ago → 1 settembre 2026

In breve: 43 titoli entrati e 22 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese +0,2% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (43)

Titolo	Peso all’ingresso
THE UNITED ST TSY 4.125% 31Aug28	0,21%
THE UNITED ST TSY 4.625% 15Aug36	0,13%
THE UNITED ST TSY 4.375% 31Aug31	0,12%
THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug56	0,09%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug29	0,08%
THE UNITED ST TSY 4.5% 31Aug33	0,06%
HSBC HOLDINGS VAR Aug32	0,05%
JAPAN JGB 2.8% 20Jun36	0,04%
e altri 35	≤ 0,04%

Paniere — titoli usciti (22)

Titolo	Peso all’uscita
THE UNITED ST TSY 0.625% 31Dec27	0,17%
THE UNITED ST TSY 3.5% 30Sep27	0,17%
THE UNITED ST TSY 0.625% 30Nov27	0,09%
THE UNITED ST TSY 3.375% 15Sep27	0,08%
GERMANY BRD 0.5% 15Aug27	0,06%
HSBC HOLDINGS VAR Nov28	0,05%
CANADA 2.5% 01Aug27	0,05%
ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug27	0,04%
e altri 14	≤ 0,03%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 3317 → 3338.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: THE UNITED ST TSY 3.75% 31Jan31, 0,13% → 0,23%.

Settori — dove si è spostato il peso

Titoli di Stato

0,0 → 80,2

Finanza

0,0 → 9,8

Sanità

0,0 → 1,9

Comunicazioni

0,0 → 1,9

Beni voluttuari

0,0 → 1,6

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	prima	1 set
Stati Uniti	0,0%	37,9%
Giappone	0,0%	10,6%
Francia	0,0%	7,0%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

+0,2% in USD (NAV 47,97 → 48,05, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.

Costi e caratteristiche

TER	0,14% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,02% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.