Amundi Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF Hedged EUR Acc · LU2439733507 · AHYD
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 43 titoli entrati e 22 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Others scende di 8,4 punti percentuali. 43 titoli sono entrati nel paniere e 22 sono usciti.
Posizioni dichiarate
3351
3286 → 3351 · Δ +65
al 1 set
Peso delle prime 10
3,4%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,1%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
332 mln €
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
6,43 anni
prima lettura in archivio
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (43)
THE UNITED ST TSY 4.125% 31Aug280,21%
THE UNITED ST TSY 4.625% 15Aug360,13%
THE UNITED ST TSY 4.375% 31Aug310,12%
THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug560,09%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug290,08%
THE UNITED ST TSY 4.5% 31Aug330,06%
HSBC HOLDINGS VAR Aug320,05%
JAPAN JGB 2.8% 20Jun360,04%
e altri 35, ciascuno ≤ 0,04%
Titoli usciti (22)
THE UNITED ST TSY 0.625% 31Dec270,17%
THE UNITED ST TSY 3.5% 30Sep270,17%
THE UNITED ST TSY 0.625% 30Nov270,09%
THE UNITED ST TSY 3.375% 15Sep270,08%
GERMANY BRD 0.5% 15Aug270,06%
HSBC HOLDINGS VAR Nov280,05%
CANADA 2.5% 01Aug270,05%
ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug270,04%
e altri 14, ciascuno ≤ 0,03%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 3317 → 3338, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Others
8,4 → 0,0% · −8,38 p.p.
Supranational
5,4 → 0,0% · −5,39 p.p.
Supranationals
0,0 → 5,3% · +5,26 p.p.
Stati Uniti
36,6 → 37,9% · +1,32 p.p.
Austria
0,0 → 0,8% · +0,78 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Stati Uniti
36,6%
37,9%
Giappone
10,9%
10,6%
Francia
6,7%
7,0%
Germania
7,0%
6,4%
Regno Unito
6,0%
5,8%
Supranationals
0,0%
5,3%
Canada
5,3%
5,2%
Italia
4,0%
3,8%
Spagna
3,0%
2,9%
Australia
2,8%
2,8%
Paesi Bassi
1,7%
1,6%
Corea del Sud
1,2%
1,4%
Belgio
1,1%
1,1%
Austria
0,0%
0,8%
Indonesia
0,0%
0,7%
Malaysia
0,0%
0,6%
Polonia
0,0%
0,5%
Svizzera
0,0%
0,5%
Finlandia
0,0%
0,5%
Israele
0,0%
0,5%
Svezia
0,0%
0,4%
Portogallo
0,0%
0,4%
Irlanda
0,0%
0,3%
Romania
0,0%
0,3%
Danimarca
0,0%
0,3%
Norvegia
0,0%
0,3%
Nuova Zelanda
0,0%
0,3%
Singapore
0,0%
0,2%
Cile
0,0%
0,2%
Cechia
0,0%
0,2%
Ungheria
0,0%
0,2%
Grecia
0,0%
0,2%
Perù
0,0%
0,1%
Slovacchia
0,0%
0,1%
Hong Kong
0,0%
0,1%
Cina
0,0%
0,1%
Panama
0,0%
0,1%
Bulgaria
0,0%
0,1%
Slovenia
0,0%
0,1%
Taiwan
0,0%
0,1%
Others
8,4%
0,0%
Supranational
5,4%
0,0%
altri 5 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix. Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Rating
AAA
15,7%
AA
38,9%
A
31,8%
BBB
13,1%
Altri
0,5%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
51,04 → 50,97: −0,1% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,16%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.