Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 71 titoli entrati e 84 usciti dal paniere · 9 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
71 titoli sono entrati nel paniere e 84 sono usciti.
Posizioni dichiarate
225
13 → 225 · Δ +212
al 1 set
Peso delle prime 10
51,4%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,3%
in GBP · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
170 mln £
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
0,09 anni
prima lettura in archivio
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (71)
BPIFRANCE 0.625% Jul31 EMTN5,89%
BPIFRANCE 2.875% Nov29 EMTN5,31%
BPIFRANCE 3.375% May34 EMTN4,57%
DEUTSCHE BANK VAR Aug28 EMTN2,60%
BPIFRANCE 2.125% Nov271,52%
CIE FIN FONCI 3.125% Apr27 EMTN1,33%
TECHNIP ENERG 4% Jun331,27%
ENI SPA 3.5% May31 EMTN0,95%
e altri 63, ciascuno ≤ 0,86%
Titoli usciti (84)
AGENCE CENTRA 2.625% 20Mar285,17%
CELLNEX FINAN 2% Feb33 EMTN2,44%
GERMANY 0% 04Jul272,37%
CAISSE D AMOR 1.75% 25Nov27 EMTN2,32%
JOHN DEERE CA 3.45% Jul32 EMTN1,92%
GERMANY PPAL 0% 04Jan371,71%
ROYAL BK CANA 2.375% Sep271,54%
EUROPEAN UNIO 1.625% 04Dec291,46%
e altri 76, ciascuno ≤ 1,36%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 237 → 224, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (9)
GERMANY PPAL 0% 04Jul44
1,5 → 0,0% · −1,54 p.p.
RCI BANQUE 4.625% Oct26 EMTN
1,8 → 1,3% · −0,47 p.p.
AUSGRID FINAN 0.875% Oct31 EMTN
0,4 → 0,8% · +0,44 p.p.
COMMERZBANK A 3% Mar34 EMTN
0,1 → 0,5% · +0,40 p.p.
ELM BV SWISS 3.125% Oct31 EMTN
0,8 → 0,4% · −0,40 p.p.
EASYJET FINCO 1.875% Mar28 EMTN
0,8 → 0,4% · −0,35 p.p.
HEIDELBERG MA 3.95% Jul34 EMTN
0,0 → 0,3% · +0,28 p.p.
SILFIN NV 5.125% Jul30
0,3 → 0,5% · +0,26 p.p.
e altre 1 variazioni.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
31 ago8 set
122,19 → 122,61: +0,3% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.