UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hEUR acc — cronologia
LU2408468291 · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix
Patrimonio del fondo (AUM)
106 mln $≈ 106 mln €−35,7% da dic 2023punti semestrali dai bilanci ufficiali della SICAV dal 2022 + archivio Rebalix mensile da agosto 2026
Duration dichiarata, mese per mese
Le letture dell’emittente conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix, dal settembre 2026. Il tipo è quello che l’emittente pubblica (modificata, effettiva o media); nessun valore è stimato o riconvertito. Un salto oltre 1,5 anni e oltre il 30 % compare anche come evento qui sotto.
| Mese | Duration | Tipo dichiarato | Dato al |
|---|
| set 2026 | 3,0 anni | modificata | 30 giugno 2026 |
| set 2026 | 2,99 anni | modificata | 31 luglio 2026 |
Eventi del fondo
Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.
1 luglio 2026 · fisco
Quota white list: 0,00% — prima comparsa nei documenti che censiamo
31 dicembre 2024 · bilancio
Fotografia certificata: patrimonio 106 mln $ nel bilancio della SICAV
Report ufficiale dell’emittente — patrimonio a livello di fondo
Altre 2 fotografie certificate in archivio
| 31 dicembre 2023 | 164 mln $ |
| 31 dicembre 2022 | 168 mln $ |
31 marzo 2022 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.
Cronologia mensile del paniere
| Mese | AUM | Titoli | Top 10 (primo) | Primo Paese | Cosa è cambiato |
|---|
| set 2026 | 88 mln € (in corso) | 10 | Amazon.com Inc 5,1% | — | paniere non aggiornato dall’emittente tra le due fotografie. Vedi il mese → |
| ago 2026 | 88 mln € | 0 | — | — | prima fotografia in archivio |
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.