Amundi Global Corporate Bond 1-5Y ESG UCITS ETF Hedged GBP Acc · LU2382233182 · GCSG
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 65 titoli entrati e 64 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 57,8 punti percentuali, mentre Finanziari scende di 52,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Altro scende di 8,9 punti percentuali. 65 titoli sono entrati nel paniere e 64 sono usciti.
Posizioni dichiarate
4386
4295 → 4386 · Δ +91
al 1 set
Peso delle prime 10
1,0%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,1%
in GBP · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
458 mln £
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
2,62 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (65)
MEDLINE BORRO 3.875% Apr290,09%
BANK OF AMER VAR Jul320,07%
MORGAN STANLE VAR Jul320,06%
HSBC HOLDINGS VAR Aug320,05%
SIEMENS FINAN 1.7% Mar280,04%
PROSUS NV 3.061% Jul310,03%
KIOXIA HOLDIN 6.25% Jul300,03%
TEVA PHARMACE 6.75% Mar280,03%
e altri 57, ciascuno ≤ 0,03%
Titoli usciti (64)
AMAZON.COM IN 3.15% Aug270,08%
GOLDMAN SACHS VAR Aug280,07%
CHARTER COMM 7.087% Sep380,06%
HSBC HOLDINGS VAR Aug280,05%
COOPERATIEVE VAR Aug280,04%
JERSEY CENT P FRN Jan300,03%
BARCLAYS PLC VAR Aug280,03%
BANCO SANTAND 5.294% Aug270,03%
e altri 56, ciascuno ≤ 0,03%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 4366 → 4367, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
0,0 → 57,8% · +57,85 p.p.
Finanziari
52,4 → 0,0% · −52,39 p.p.
Industria
46,5 → 5,5% · −41,02 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 8,9% · +8,86 p.p.
Sanità
0,0 → 7,5% · +7,55 p.p.
Tecnologia
0,0 → 5,9% · +5,92 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Altro
8,9 → 0,0% · −8,85 p.p.
Paesi Bassi
0,0 → 2,4% · +2,45 p.p.
Olanda
2,4 → 0,0% · −2,42 p.p.
Danimarca
0,0 → 0,9% · +0,91 p.p.
Corea del Sud
0,0 → 0,7% · +0,74 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Stati Uniti
47,5%
47,9%
Francia
7,7%
7,8%
Regno Unito
8,1%
7,4%
Canada
6,0%
6,0%
Germania
5,5%
5,7%
Giappone
3,6%
3,7%
Spagna
2,9%
2,8%
Paesi Bassi
0,0%
2,4%
Australia
2,5%
2,3%
Italia
1,9%
1,9%
Svizzera
1,7%
1,7%
Svezia
1,5%
1,5%
Danimarca
0,0%
0,9%
Corea del Sud
0,0%
0,7%
Finlandia
0,0%
0,7%
Irlanda
0,0%
0,6%
Cina
0,0%
0,6%
Belgio
0,0%
0,5%
Nuova Zelanda
0,0%
0,5%
Austria
0,0%
0,5%
Norvegia
0,0%
0,5%
Hong Kong
0,0%
0,3%
Grecia
0,0%
0,3%
Arabia Saudita
0,0%
0,2%
Messico
0,0%
0,2%
Portogallo
0,0%
0,2%
Lussemburgo
0,0%
0,2%
UAE
0,0%
0,2%
Polonia
0,0%
0,2%
Israele
0,0%
0,2%
India
0,0%
0,2%
Singapore
0,0%
0,2%
Qatar
0,0%
0,1%
Cile
0,0%
0,1%
Brasile
0,0%
0,1%
Taiwan
0,0%
0,1%
Cechia
0,0%
0,1%
Ungheria
0,0%
0,1%
Kuwait
0,0%
0,1%
Altro
8,9%
0,0%
Olanda
2,4%
0,0%
altri 8 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
16,9%
2 anni
50,5%
5 anni
32,6%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio BBB+
AAA
0,3%
AA
10,2%
A
50,1%
BBB
37,7%
Altri
1,2%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
31 ago8 set
55,73 → 55,68: −0,1% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,06%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.