Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 1 titolo entrato e 1 uscito dal paniere · 5 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −6,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 1,6 punti percentuali, mentre Comunicazioni scende di 1,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Hong Kong sale di 0,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,7 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
110
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
47,2%
47,9 → 47,2% · Δ −0,7 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−6,2%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
BAIDU3,23%
Titoli usciti (1)
BAIDU CLASS A3,13%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 107 → 107, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (5)
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION
3,8 → 4,5% · +0,66 p.p.
ALIBABA GROUP HOLDING
4,6 → 4,0% · −0,64 p.p.
TENCENT HOLDINGS
4,8 → 4,4% · −0,37 p.p.
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A
3,9 → 3,5% · −0,36 p.p.
SUNGROW POWER SUPPLY LTD A
1,4 → 1,1% · −0,26 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 47,9% → 47,2% (Δ −0,7 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
YUAN RENMINBI OFFSHORE
10,5%
XIAOMI
4,5%
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION
4,5%
TENCENT HOLDINGS — entra nella top 10
4,4%
JD.COM CLASS A
4,3%
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A
4,0%
ALIBABA GROUP HOLDING — entra nella top 10
4,0%
CHINA YANGTZE POWER LTD A
3,9%
LENOVO GROUP — entra nella top 10
3,5%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A
3,5%
TENCENT HOLDINGS LTD — esce dalla top 10
5,0% →
ALIBABA GROUP HOLDING LTD — esce dalla top 10
4,4% →
BAIDU CLASS A — esce dalla top 10
3,5% →
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
YUAN RENMINBI OFFSHORE
10,0%
10,5%
XIAOMI
4,2%
4,5%
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION
4,3%
4,5%
TENCENT HOLDINGS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
JD.COM CLASS A
4,8%
4,3%
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A
4,2%
4,0%
ALIBABA GROUP HOLDING — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,0%
CHINA YANGTZE POWER LTD A
3,7%
3,9%
LENOVO GROUP — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,9%
3,5%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A
3,8%
3,5%
TENCENT HOLDINGS LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,0%
—
ALIBABA GROUP HOLDING LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,4%
—
BAIDU CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,5%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
35,9 → 37,5% · +1,55 p.p.
Comunicazioni
13,9 → 12,6% · −1,25 p.p.
Beni voluttuari
20,1 → 19,2% · −0,91 p.p.
Industria
11,9 → 11,3% · −0,57 p.p.
Servizi di pubblica utilità
4,7 → 5,0% · +0,34 p.p.
Sanità
1,4 → 1,6% · +0,17 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Hong Kong
0,1 → 0,3% · +0,22 p.p.
Cina
99,8 → 99,6% · −0,17 p.p.
Stati Uniti
0,1 → 0,1% · −0,06 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Cina
99,8%
99,6%
Hong Kong
0,1%
0,3%
Stati Uniti
0,1%
0,1%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
36,11 → 33,88: −6,2% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,44%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,05%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.