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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist
AGHG · LU2355200523 · classe UCITS ETF GBP Hedged Dist · GBP · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Aggregate multi-settore GBP · Ampio spettro · Globaleclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged GBP
- TER
- 0,08%+ trans. 0,06%
- Patrimonio
- 472 mln EUR
- Tracking difference
- −0,38%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 17,90%white list 60,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
- Duration
- 6,07 annimedia (3–7 anni)
Lancio 12 lug 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 12.165 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance del Bloomberg Global Aggregate Index e minimizzare il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto del Comparto.
L'Indice è un indice a rendimento totale: le cedole corrisposte dagli elementi costitutivi dell'indice sono incluse nel rendimento dell'indice. L'Indice Bloomberg Global Aggregate è un indice…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
13 lug 2021 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,2% |
| 3 anni | +11,9% |
| 5 anni | −0,5% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −0,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,84% | 4,19% | 4,49% |
| Max drawdown | −3,92% | −5,07% | −16,32% |
| Sharpe | -1,13 | -0,48 | -1,05 |
| Sortino | -1,25 | -0,57 | -1,31 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · AGHG · LU23552005231
RebalixAGHG · LU2355200523 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,55% | +4,78% | −0,22% |
| 2024 | +2,53% | +3,04% | −0,51% |
| 2023 | +5,78% | +6,18% | −0,41% |
| 2022 | −12,10% | −12,08% | −0,01% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 104,6%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 1,33 GBP (2,98% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1,33 | +3,03% |
| 2024 | 1 | 1,22 | +2,78% |
| 2023 | 1 | 1,12 | +2,63% |
| 2022 | 1 | 0,93 | +1,88% |
| 2021 | 1 | 0,19 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 12.165 titoli · peso prime 10 = 16,3%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Y4D0 · Börse Hannover, Tradegate Exchange
+ 3 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2355200523
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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