Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist · LU2355200523 · AGHG
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 90 titoli entrati e 81 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Titoli di Stato, in aumento di 70,8 punti percentuali, mentre Stati X EMU scende di 53,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Altro scende di 10,2 punti percentuali. 90 titoli sono entrati nel paniere e 81 sono usciti.
Posizioni dichiarate
12.167
11.879 → 12.167 · Δ +288
al 1 set
Peso delle prime 10
16,3%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,1%
in GBP · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
3,2 mld £
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
6,07 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (90)
THE UNITED ST TBIP % 13Oct262,30%
THE UNITED ST TSY 4.125% 31Aug280,11%
THE UNITED ST TSY 4.375% 31Aug310,09%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug290,07%
THE UNITED ST TSY 4.5% 31Aug330,06%
THE UNITED ST TSY 4.625% 15Aug360,05%
REPUBLIC OF I BTPS 3% 30Oct280,05%
JAPAN JGB 0.1% 20Sep270,05%
e altri 82, ciascuno ≤ 0,04%
Titoli usciti (81)
THE UNITED ST TBIP % 01Sep262,38%
REPUBLIC OF I BTPS 2.1% 26Aug270,05%
ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug270,04%
THE UNITED ST TSY 0.5% 31Aug270,02%
GERMANY BRD 0.5% 15Aug270,01%
ENTERPRISE PR 5.25% Aug770,01%
ZIONS BANCORP VAR Aug280,01%
HONEYWELL AER 5.732% Mar560,01%
e altri 73, ciascuno ≤ 0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 12.116 → 12.125, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato
0,0 → 70,8% · +70,78 p.p.
Stati X EMU
53,3 → 0,0% · −53,28 p.p.
Supra & Agencies
20,6 → 0,0% · −20,58 p.p.
Sovrano Eurozona
12,0 → 0,0% · −11,97 p.p.
Industria
13,1 → 1,1% · −11,96 p.p.
Finanza
0,0 → 9,2% · +9,25 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Altro
10,2 → 0,0% · −10,18 p.p.
Stati Uniti
39,0 → 44,3% · +5,31 p.p.
Sovranazionale
2,8 → 0,0% · −2,84 p.p.
Supranationals
0,0 → 2,7% · +2,66 p.p.
Olanda
1,2 → 0,0% · −1,16 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Stati Uniti
39,0%
44,3%
Cina
10,7%
10,1%
Giappone
8,1%
7,5%
Francia
5,2%
5,0%
Germania
5,3%
4,4%
Regno Unito
5,1%
4,2%
Canada
3,8%
3,6%
Italia
3,3%
2,9%
Supranationals
0,0%
2,7%
Spagna
2,4%
2,1%
Australia
1,9%
1,9%
Corea del Sud
0,0%
1,1%
Paesi Bassi
0,0%
1,0%
Belgio
0,0%
0,8%
Svizzera
0,0%
0,7%
Svezia
0,0%
0,6%
Messico
0,0%
0,5%
Austria
0,0%
0,5%
Indonesia
0,0%
0,5%
Polonia
0,0%
0,4%
Malaysia
0,0%
0,4%
Danimarca
0,0%
0,4%
Thailandia
0,0%
0,3%
Finlandia
0,0%
0,3%
Arabia Saudita
0,0%
0,3%
Portogallo
0,0%
0,3%
Norvegia
0,0%
0,3%
Singapore
0,0%
0,2%
Israele
0,0%
0,2%
UAE
0,0%
0,2%
Nuova Zelanda
0,0%
0,2%
Cechia
0,0%
0,2%
Romania
0,0%
0,2%
Irlanda
0,0%
0,2%
Cile
0,0%
0,2%
Ungheria
0,0%
0,1%
Slovacchia
0,0%
0,1%
Perù
0,0%
0,1%
Grecia
0,0%
0,1%
Hong Kong
0,0%
0,1%
Lussemburgo
0,0%
0,1%
Qatar
0,0%
0,1%
Filippine
0,0%
0,1%
Altro
10,2%
0,0%
Corea
1,2%
0,0%
Olanda
1,2%
0,0%
Sovranazionale
2,8%
0,0%
altri 20 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
7,1%
2 anni
23,9%
5 anni
23,9%
7 anni
15,3%
10 anni
12,8%
15 anni
5,1%
20 anni
6,2%
30 anni
5,7%
Altri
0,0%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio A
AAA
21,9%
AA
37,9%
A
30,3%
BBB
14,5%
Nessun rating
4,5%
Altri
-9,1%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
31 ago8 set
44,6 → 44,57: −0,1% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,08%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,06%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.