Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Selection UCITS ETF Acc · LU2345046655 · EMXU
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 1 titolo entrato e 6 usciti dal paniere · 5 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Corea scende di 19,7 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 6 sono usciti.
Posizioni dichiarate
241
243 → 241 · Δ −2
al 1 set
Peso delle prime 10
49,0%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,1%
in USD · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
1,1 mld $
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
GEK TERNA SA0,08%
Titoli usciti (6)
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA0,10%
ASTRAL LTD0,04%
SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD0,04%
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD0,04%
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C0,04%
BANCO BRADESCO SA - RTS<0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 242 → 237, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (5)
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS
6,1 → 5,0% · −1,14 p.p.
DELTA ELECTRONICS INC
4,2 → 5,1% · +0,83 p.p.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
18,5 → 19,0% · +0,57 p.p.
UNITED MICROELECTRONICS CORP
4,5 → 4,9% · +0,38 p.p.
SAMSUNG SDI CO LTD
2,3 → 2,6% · +0,27 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Corea
19,7 → 0,0% · −19,74 p.p.
Corea del Sud
0,0 → 17,4% · +17,42 p.p.
Polonia
0,0 → 1,9% · +1,86 p.p.
Malaysia
0,0 → 1,8% · +1,76 p.p.
Malesia
1,8 → 0,0% · −1,75 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Taiwan
39,2%
40,9%
Corea del Sud
0,0%
17,4%
India
16,6%
16,7%
Sudafrica
5,9%
6,1%
Brasile
3,1%
3,0%
Messico
3,0%
2,8%
Polonia
0,0%
1,9%
Malaysia
0,0%
1,8%
Arabia Saudita
1,8%
1,7%
UAE
0,0%
1,5%
Grecia
0,9%
1,1%
Thailandia
0,0%
1,1%
Cile
0,8%
0,8%
Perù
0,7%
0,7%
Kuwait
0,6%
0,6%
Colombia
0,0%
0,4%
Qatar
0,0%
0,4%
Turkey
0,0%
0,3%
Indonesia
0,0%
0,3%
Egitto
0,0%
0,1%
Cechia
0,0%
0,1%
Ungheria
0,0%
0,1%
Filippine
0,0%
0,1%
Altro
0,9%
0,0%
Corea
19,7%
0,0%
Malesia
1,8%
0,0%
Tailandia
1,1%
0,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago8 set
68,37 → 69,12: +1,1% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,35%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,14%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.