Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 1 titolo entrato e 4 usciti dal paniere · 5 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,4% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Un titolo è entrato nel paniere e 4 sono usciti.
Posizioni dichiarate
168
173 → 168 · Δ −5
al 1 set
Peso delle prime 10
56,9%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,4%
in USD · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
243 mln $
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A0,03%
Titoli usciti (4)
CHINA RUYI HOLDINGS LTD0,52%
KINGDEE INTL SFT0,17%
XINYI SOLAR HOLD LTD0,09%
SHANDONG HONTRON ALUMINUM IN0,03%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 168 → 165, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (5)
BAIDU INC-CLASS A-HKD
3,4 → 5,3% · +1,90 p.p.
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
10,3 → 9,4% · −0,91 p.p.
NETEASE INC
5,6 → 4,9% · −0,69 p.p.
MEITUAN-CLASS B
4,5 → 4,0% · −0,50 p.p.
IND & COMM BK OF CHINA-H
4,1 → 4,4% · +0,31 p.p.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago8 set
37,55 → 36,64: −2,4% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,35%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,20%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.