Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF HKD Hedged Acc · LU2338178218 · U13HK
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 6 titoli entrati e 6 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Stati X EMU, in calo di 100,1 punti percentuali, mentre Titoli di Stato sale di 100,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 1,2 punti percentuali. 6 titoli sono entrati nel paniere e 6 sono usciti.
Posizioni dichiarate
97
96 → 97 · Δ +1
al 1 set
Peso delle prime 10
14,4%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,0%
in HKD · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
5,4 mld HKD
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
1,85 anni
prima lettura in archivio
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (6)
THE UNITED ST TSY 4.125% 31Aug281,34%
THE UNITED ST TSY 3.625% 31Aug291,34%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug291,13%
THE UNITED ST TSY 1.625% 15Aug290,82%
THE UNITED ST TSY 3.125% 31Aug290,68%
UNITED STATES TSY 6.125% 15Aug290,08%
Titoli usciti (6)
THE UNITED ST TSY 3.625% 31Aug271,30%
THE UNITED ST TSY 3.75% 15Aug271,06%
THE UNITED ST TSY 3.125% 31Aug270,83%
UNITED STATES TSY 2.25% 15Aug270,82%
THE UNITED ST TSY 0.5% 31Aug270,69%
UNITED STATES TSY 6.375% 15Aug270,07%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 96 → 96, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Stati X EMU
100,1 → 0,0% · −100,11 p.p.
Titoli di Stato
0,0 → 100,0% · +100,00 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
98,9 → 100,0% · +1,15 p.p.
Altro
1,2 → 0,0% · −1,15 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Stati Uniti
98,9%
100,0%
Altro
1,2%
0,0%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix. Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
1-3 anni
100,0%
Liquidità
0,0%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating
AA
99,6%
Altri
0,4%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (HKD)
31 ago8 set
1038,18 → 1037,96: −0,0% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,10%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,03%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.