Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist · LU2300294589 · SADA
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 3 titoli entrati e 3 usciti dal paniere · 11 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,9% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
3 titoli sono entrati nel paniere e 3 sono usciti.
Posizioni dichiarate
86
83 → 86 · Δ +3
al 1 set
Peso delle prime 10
52,1%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,9%
in USD · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
150 mln $
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (3)
ADVANTECH CO LTD1,41%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC0,28%
CHINA RESOURCES LAND LIMITED0,26%
Titoli usciti (3)
MAHINDRA & MAHINDRA LTD0,81%
YUM CHINA HOLDINGS INC0,37%
KINGDEE INTL SFT0,27%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 82 → 82, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (11)
WUXI APPTEC CO LTD-A
2,0 → 0,6% · −1,47 p.p.
SAMSUNG SDI CO LTD
1,3 → 2,6% · +1,29 p.p.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
17,4 → 18,3% · +0,93 p.p.
DELTA ELECTRONICS INC
4,3 → 5,1% · +0,84 p.p.
UNITED MICROELECTRONICS CORP
4,7 → 5,4% · +0,68 p.p.
MEITUAN-CLASS B
2,7 → 2,1% · −0,64 p.p.
AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOREIGN
2,5 → 2,0% · −0,51 p.p.
JIANGSU HENGRUI MEDICI-A
2,1 → 1,6% · −0,48 p.p.
e altre 3 variazioni.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago8 set
53,19 → 53,66: +0,9% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,28%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.