Rebalix
Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Hedged EUR Dist
UCRH · LU2297533809 · classe UCITS ETF Hedged EUR Dist · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · Ampio spettro · Nord Americaclasse coperta in EURSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg MSCI ESG US Corporate Select Index
- TER
- 0,18%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 333 mln EUR
- Tracking difference
- −0,18%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
- Duration
- 5,89 annimedia (3–7 anni)
Lancio 3 mar 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 4345 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance dell'Indice Bloomberg MSCI ESG US Corporate Select (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.
L'Indice è un indice a rendimento totale: le cedole corrisposte dagli elementi costitutivi dell'indice sono incluse nel rendimento dell'indice.
Il Comparto…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
3 mar 2021 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −1,5% |
| 3 anni | +9,2% |
| 5 anni | −10,6% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −8,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 5,48% | 6,48% | 7,20% |
| Max drawdown | −6,64% | −8,90% | −26,94% |
| Sharpe | -1,44 | -0,61 | -1,11 |
| Sortino | -1,59 | -0,73 | -1,37 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · UCRH · LU22975338091
RebalixUCRH · LU2297533809 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,33% | +5,42% | −0,09% |
| 2024 | +0,10% | +0,30% | −0,19% |
| 2023 | +5,44% | +5,71% | −0,27% |
| 2022 | −17,35% | −17,32% | −0,03% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,6%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 1,61 EUR (4,21% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1,61 | +4,17% |
| 2024 | 1 | 1,58 | +3,94% |
| 2023 | 1 | 1,57 | +3,97% |
| 2022 | 1 | 1,61 | +3,23% |
| 2021 | 1 | 0,86 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 4345 titoli · peso prime 10 = 1,3%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
UCRH · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 8 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2297533809
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU2297533809
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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