Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 92 titoli entrati e 70 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 51,5 punti percentuali, mentre Finanza sale di 47,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Altro scende di 4,0 punti percentuali. 92 titoli sono entrati nel paniere e 70 sono usciti.
Posizioni dichiarate
4347
4392 → 4347 · Δ −45
al 1 set
Peso delle prime 10
1,2%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,2%
in EUR · 31 ago → 7 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
902 mln €
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
5,89 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (92)
AMAZON.COM IN 4.875% Mar360,15%
AMAZON.COM IN 5.3% Jul360,12%
AMAZON.COM IN 4.8% Jul310,12%
AMAZON.COM IN 4.55% Mar330,11%
AMAZON.COM IN 6.1% Jul560,11%
AMAZON.COM IN 4.6% Jul290,10%
AMAZON.COM IN 4.65% Nov350,10%
AMAZON.COM IN 5.95% Mar660,09%
e altri 84, ciascuno ≤ 0,09%
Titoli usciti (70)
HSBC HOLDINGS VAR Nov280,06%
GOLDMAN SACHS VAR Aug280,06%
HSBC HOLDINGS VAR Aug280,05%
HSBC HOLDINGS VAR Sep280,05%
NATL AUS BANK 4.148% Jan310,04%
CENTERPOINT H 5.05% Mar350,04%
EA-REDM 2.95% Feb510,04%
BARCLAYS PLC VAR Aug280,04%
e altri 62, ciascuno ≤ 0,04%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 4317 → 4339, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
55,9 → 4,4% · −51,53 p.p.
Finanza
0,0 → 47,0% · +47,02 p.p.
Finanziari
44,9 → 0,0% · −44,93 p.p.
Sanità
0,0 → 14,2% · +14,16 p.p.
Tecnologia
0,0 → 9,3% · +9,25 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 8,2% · +8,24 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Altro
4,0 → 0,0% · −3,97 p.p.
Stati Uniti
82,2 → 83,8% · +1,57 p.p.
Spagna
0,0 → 0,9% · +0,94 p.p.
Germania
1,3 → 0,6% · −0,68 p.p.
Paesi Bassi
0,0 → 0,7% · +0,68 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Stati Uniti
82,2%
83,8%
Regno Unito
5,2%
5,0%
Giappone
3,2%
3,0%
Canada
3,1%
2,9%
Australia
1,1%
1,0%
Spagna
0,0%
0,9%
Paesi Bassi
0,0%
0,7%
Irlanda
0,0%
0,6%
Germania
1,3%
0,6%
Cina
0,0%
0,3%
Svizzera
0,0%
0,3%
Messico
0,0%
0,2%
Taiwan
0,0%
0,1%
Brasile
0,0%
0,1%
Israele
0,0%
0,1%
Lussemburgo
0,0%
0,1%
Francia
0,0%
0,1%
Bermuda
0,0%
0,1%
Altro
4,0%
0,0%
altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
7,6%
2 anni
22,6%
5 anni
22,0%
7 anni
15,1%
10 anni
10,7%
15 anni
5,2%
20 anni
9,5%
30 anni
7,2%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio BBB+
AAA
0,5%
AA
5,5%
A
53,4%
BBB
40,1%
Altri
0,4%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago7 set
38,37 → 38,3: −0,2% dal 31 ago al 7 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,18%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,03%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.