Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc · LU2233156582 · PRAB
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 24 agosto 2026
In breve: variazione del NAV nel periodo +0,2% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Titoli di Stato, in aumento di 100,0 punti percentuali, mentre Sovrano Eurozona scende di 98,8 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Paesi Bassi sale di 3,9 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
117
124 → 117 · Δ −7
al 24 ago
Peso delle prime 10
23,7%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,2%
in EUR · 31 lug → 31 ago
Patrimonio a fine mese
731 mln €
−5,6% nel mese
Duration (modificata)
0,48 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato
0,0 → 100,0% · +100,00 p.p.
Sovrano Eurozona
98,8 → 0,0% · −98,84 p.p.
Liquidità
1,2 → 0,0% · −1,16 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Paesi Bassi
0,0 → 3,9% · +3,93 p.p.
Olanda
2,5 → 0,0% · −2,47 p.p.
Germania
21,5 → 19,7% · −1,74 p.p.
Spagna
14,8 → 16,1% · +1,32 p.p.
Eurozona
1,2 → 0,0% · −1,16 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
24 ago
Francia
25,4%
25,0%
Italia
21,4%
21,9%
Germania
21,5%
19,7%
Spagna
14,8%
16,1%
Belgio
5,3%
5,0%
Paesi Bassi
0,0%
3,9%
Austria
3,1%
3,9%
Finlandia
2,3%
1,8%
Portogallo
1,6%
1,7%
Irlanda
0,0%
0,6%
Grecia
0,0%
0,3%
Altro
1,0%
0,0%
Olanda
2,5%
0,0%
Eurozona
1,2%
0,0%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
100,0%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio A
AAA
23,5%
AA
6,3%
A
47,8%
BBB
22,3%
Nessun rating
0,2%
Altri
-0,1%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug31 ago
21,7 → 21,73: +0,2% dal 31 lug al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
775 mln € → 731 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,05%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.