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Xtrackers · scheda del 4 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers S P 500 Swap UCITS ETF 5c Eur Hedged
LU2196472984 · LU2196472984 · EUR · domicilio Lussemburgo
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)classe coperta in EURSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: S&P 500 INDEX (USD)
- TER
- 0,20%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 8,3 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 22 set 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 371 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DELL'INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance dell’S&P 500 Index (l’indice), pensato per riflettere la performance delle azioni di 500 società che rappresentano tutte le principali industrie statunitensi, cercando di minimizzare le oscillazioni dei cambi a livello di classe di azioni. DESCRIZIONE DELL’INDICE: L'indice contiene azioni di grandi società negoziate in alcune borse statunitensi idonee. La ponderazione di una società nell’indice dipende dalla sua capitalizzazione relativa,…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
22 set 2021 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +19,1% |
| 3 anni | +66,7% |
| 5 anni | +66,5% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +66,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,85% | 14,75% | 17,08% |
| Max drawdown | −9,47% | −18,71% | −26,38% |
| Sharpe | 1,19 | 1,00 | 0,54 |
| Sortino | 1,71 | 1,46 | 0,78 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU2196472984 · LU21964729841
RebalixLU2196472984 · LU2196472984 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 2 set 2026 · 371 titoli · peso prime 10 = 29,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 6,3% | |
| 4,6% | |
| 4,0% | |
| 3,5% | |
| 3,0% | |
| 1,7% | |
| 1,6% | |
| 1,6% | |
| 1,4% | |
| 1,4% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XS5E · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 14 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2196472984
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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