Xtrackers S P 500 Swap UCITS ETF 5c Eur Hedged · LU2196472984
Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 2 settembre 2026 e al 2 ottobre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo +0,7% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni essenziali, in aumento di 2,8 punti percentuali, mentre Beni voluttuari scende di 2,4 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
358
371 → 358 · Δ −13
al 2 ott
Peso delle prime 10
28,8%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,7%
in EUR · 2 set → 2 ott
periodo in corso
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 2 set e del 2 ott; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie non contengono un identificatore comune sufficiente a confrontare in modo affidabile i singoli titoli. Riguarda le fotografie del 2 set e del 2 ott.
Prime 10 posizioni
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 2 ott; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 2 ott, da sola:
MICROSOFT CORP4,91%
NVIDIA CORP4,68%
TESLA INC3,22%
APPLE INC2,90%
WALMART INC2,51%
AMAZON.COM INC2,29%
ADVANCED MICRO DEVICES2,24%
MICRON TECHNOLOGY INC2,01%
PALO ALTO NETWORKS INC2,01%
KLA CORP1,99%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (2 set e 2 ott).
Settori — dove si è spostato il peso
Beni essenziali
3,2 → 6,0% · +2,84 p.p.
Beni voluttuari
9,9 → 7,5% · −2,40 p.p.
Comunicazioni
6,6 → 8,3% · +1,78 p.p.
Tecnologia
40,9 → 39,6% · −1,32 p.p.
Materiali
1,9 → 2,8% · +0,90 p.p.
Servizi di pubblica utilità
3,2 → 2,6% · −0,67 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
2 set2 ott
11,21 → 11,29: +0,7% dal 2 set al 2 ott, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 4 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.