Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc · LU2182388749 · PR1H
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 14 titoli entrati e 14 usciti dal paniere · 10 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Titoli di Stato, in aumento di 100,0 punti percentuali, mentre Stati X EMU scende di 98,5 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Altro scende di 0,7 punti percentuali. 14 titoli sono entrati nel paniere e 14 sono usciti.
Posizioni dichiarate
92
90 → 92 · Δ +2
al 1 set
Peso delle prime 10
28,1%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,1%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
1,5 mld €
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
0,35 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (14)
THE UNITED ST TBIP % 11Feb271,19%
THE UNITED ST TBIP % 25Feb271,18%
THE UNITED ST TBIP % 04Feb271,14%
THE UNITED ST TBIP % 22Dec261,09%
THE UNITED ST TBIP % 29Dec261,09%
THE UNITED ST TBIP % 15Dec261,02%
THE UNITED ST TSY 3.625% 31Aug271,02%
THE UNITED ST TBIP % 08Dec261,01%
e altri 6, ciascuno ≤ 0,85%
Titoli usciti (14)
THE UNITED ST TBIP % 03Sep264,31%
THE UNITED ST TBIP % 10Sep263,70%
THE UNITED ST TBIP % 01Oct262,98%
THE UNITED ST TBIP % 15Sep262,38%
THE UNITED ST TBIP % 17Sep262,36%
THE UNITED ST TBIP % 24Sep262,35%
THE UNITED ST TBIP % 22Sep262,33%
THE UNITED ST TBIP % 08Sep262,22%
e altri 6, ciascuno ≤ 1,96%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 90 → 90, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (10)
THE UNITED ST TBIP % 08Oct26
2,3 → 3,9% · +1,61 p.p.
THE UNITED ST TBIP % 06Oct26
1,0 → 2,6% · +1,59 p.p.
THE UNITED ST TBIP % 20Oct26
1,0 → 2,6% · +1,59 p.p.
THE UNITED ST TBIP % 13Oct26
0,9 → 2,5% · +1,58 p.p.
THE UNITED ST TBIP % 27Nov26
1,7 → 3,2% · +1,51 p.p.
THE UNITED ST TBIP % 05Nov26
1,1 → 2,6% · +1,48 p.p.
THE UNITED ST TBIP % 12Nov26
1,1 → 2,6% · +1,48 p.p.
THE UNITED ST TBIP % 19Nov26
1,1 → 2,6% · +1,48 p.p.
e altre 2 variazioni.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato
0,0 → 100,0% · +100,00 p.p.
Stati X EMU
98,5 → 0,0% · −98,50 p.p.
Liquidità
1,5 → 0,0% · −1,50 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Altro
0,7 → 0,0% · −0,66 p.p.
Stati Uniti
99,3 → 100,0% · +0,66 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Stati Uniti
99,3%
100,0%
Altro
0,7%
0,0%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
100,0%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio AA+
AAA
66,4%
AA
36,0%
Altri
-2,5%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
21,44 → 21,46: +0,1% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,07%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,11%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.