Fotografia mensile Rebalix del paniere: 27 agosto 2026
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo +1,1% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 27,4 punti percentuali, mentre Finanziari scende di 25,6 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Olanda scende di 17,1 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
148
141 → 148 · Δ +7
al 27 ago
Peso delle prime 10
33,8%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,1%
in EUR · 31 lug → 31 ago
Patrimonio a fine mese
301 mln €
+0,9% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 27 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 146 → 146, file dell’emittente del 19 ago e del 27 ago.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
0,0 → 27,4% · +27,36 p.p.
Finanziari
25,6 → 0,0% · −25,60 p.p.
Nuove tecnologie
19,3 → 0,0% · −19,34 p.p.
Industria
0,0 → 18,2% · +18,22 p.p.
Tecnologia
0,0 → 18,1% · +18,10 p.p.
Industriale
18,0 → 0,0% · −18,03 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Olanda
17,1 → 0,0% · −17,13 p.p.
Paesi Bassi
0,0 → 16,0% · +16,02 p.p.
Germania
19,9 → 21,4% · +1,55 p.p.
Francia
28,2 → 27,4% · −0,79 p.p.
Irlanda
0,9 → 1,2% · +0,27 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
27 ago
Francia
28,2%
27,4%
Germania
19,9%
21,4%
Paesi Bassi
0,0%
16,0%
Spagna
11,6%
11,5%
Italia
9,8%
10,0%
Finlandia
5,6%
5,6%
Belgio
4,2%
4,1%
Portogallo
1,6%
1,6%
Irlanda
0,9%
1,2%
Austria
1,1%
1,1%
Olanda
17,1%
0,0%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug31 ago
94,22 → 95,26: +1,1% dal 31 lug al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
298 mln € → 301 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,15%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.