settembre 2026 — cosa è cambiato

Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF Acc · LU2182388236 · EGRI · fotografie confrontate: 19 ago → 1 settembre 2026

In breve: 51 titoli entrati e 4 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese −0,1% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (51)

Titolo	Peso all’ingresso
REPUBLIC OF F 3.3% 15Apr33	0,03%
REPUBLIC OF I BTPS 3% 30Oct28	0,02%
CDP FINANCIAL 3.375% Sep33	0,02%
IWG US FINANC 5.125% May32	0,02%
RED ELECTRICA VAR PERP EMTN	0,02%
SOCIETE GENER 3.375% Jul31 EMTN	0,01%
ONCOR ELECTRI VAR Nov56	0,01%
ASTRAZENECA F 3.402% Mar30 EMTN	0,01%
e altri 43	≤ 0,01%

Paniere — titoli usciti (4)

Titolo	Peso all’uscita
GERMANY BRD 0.5% 15Aug27	0,15%
ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug27	0,12%
REPUBLIC OF I BTPS 2.1% 26Aug27	0,11%
STORA ENSO OY 2.5% Mar28 EMTN	0,01%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 4912 → 4959.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.

Settori — dove si è spostato il peso

Titoli di Stato

0,0 → 73,0

Finanza

0,0 → 17,6

Industria

0,0 → 1,8

Beni voluttuari

0,0 → 1,6

Comunicazioni

0,0 → 1,4

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	prima	1 set
Francia	0,0%	20,7%
Germania	0,0%	18,6%
Italia	0,0%	12,7%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

−0,1% in EUR (NAV 45,19 → 45,12, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.

Costi e caratteristiche

TER	0,16% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,02% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.