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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Prime UK MID And Small Cap UCITS ETF GBP Dist
PRUK · LU2182388152 · classe UCITS ETF GBP Dist · GBP · domicilio Lussemburgo
azionario · Regno Unito · Piccole (small cap)SFDR art. 6
Indice replicato: Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust Index NTR
- TER
- 0,05%+ trans. 0,44%
- Patrimonio
- 266 mln EUR
- Tracking difference
- −0,11%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
Lancio 7 lug 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 152 titoli in portafoglio · 3 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance di Solactive United Kingdom Mid and Small Cap ex Investment Trust Index e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.
L'Indice è un indice a rendimento totale netto: i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
7 lug 2020 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +15,5% |
| 3 anni | +41,1% |
| 5 anni | +4,9% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +58,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 14,55% | 15,59% | 17,03% |
| Max drawdown | −13,09% | −20,79% | −36,09% |
| Sharpe | 0,52 | 0,37 | -0,18 |
| Sortino | 0,75 | 0,52 | -0,25 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · PRUK · LU21823881521
RebalixPRUK · LU2182388152 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +13,65% | +13,80% | −0,15% |
| 2024 | +5,91% | +6,04% | −0,13% |
| 2023 | +7,37% | +7,43% | −0,06% |
| 2022 | −22,98% | −22,84% | −0,14% |
| 2021 | +14,70% | +14,74% | −0,04% |
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 0,87 GBP (3,40% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0,87 | +4,06% |
| 2024 | 1 | 0,78 | +3,72% |
| 2023 | 1 | 0,72 | +3,56% |
| 2022 | 1 | 0,71 | +2,61% |
| 2021 | 1 | 0,47 | +1,95% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 152 titoli · peso prime 10 = 17,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 2,1% | |
| 2,1% | |
| 2,0% | |
| 1,8% | |
| 1,7% | |
| 1,7% | |
| 1,5% | |
| 1,5% | |
| 1,4% | |
| 1,4% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
ACUJ · Börse Hamburg, Börse Hannover, Tradegate Exchange
+ 3 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2182388152
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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