Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 1 titolo entrato e 2 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +4,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in aumento di 24,3 punti percentuali, mentre Industriale scende di 24,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,8 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 2 sono usciti.
Posizioni dichiarate
169
168 → 169 · Δ +1
al 1 set
Peso delle prime 10
30,0%
29,2 → 30,0% · Δ +0,8 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+4,3%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
6 mld €
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
KOKUSAI ELECTRIC CORP0,22%
Titoli usciti (2)
JFE HOLDINGS INC0,13%
SEIBU HOLDINGS INC0,08%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 168 → 167, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
KIOXIA HOLDINGS CORP
1,9 → 2,3% · +0,38 p.p.
ADVANTEST CORP Y50
3,1 → 2,9% · −0,27 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 29,2% → 30,0% (Δ +0,8 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP — entra nella top 10
4,6%
TOYOTA MOTOR CORP — entra nella top 10
3,6%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP — entra nella top 10
3,0%
HITACHI LTD — entra nella top 10
2,9%
TOKYO ELECTRON JPY50 — entra nella top 10
2,9%
ADVANTEST CORP Y50 — entra nella top 10
2,9%
SONY GROUP CORP (JT) — entra nella top 10
2,8%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD — entra nella top 10
2,7%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC — entra nella top 10
2,4%
KIOXIA HOLDINGS CORP — entra nella top 10
2,3%
MITSUBISHI UFJ FIN — esce dalla top 10
4,7% →
TOYOTA MOTOR CORP — esce dalla top 10
3,7% →
SUMITOMO MITSUI FINAN — esce dalla top 10
3,0% →
TOKYO ELECTRON LTD — esce dalla top 10
2,9% →
HITACHI LTD — esce dalla top 10
2,9% →
SONY GROUP CORP (JT) — esce dalla top 10
2,8% →
ADVANTEST — esce dalla top 10
2,6% →
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC — esce dalla top 10
2,3% →
SOFTBANK GROUP CORP — esce dalla top 10
2,1% →
RECRUIT HOLDINGS CO LTD — esce dalla top 10
2,1% →
31 lug1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
31 lug
1 set
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,6%
TOYOTA MOTOR CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,6%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,0%
HITACHI LTD — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,9%
TOKYO ELECTRON JPY50 — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,9%
ADVANTEST CORP Y50 — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,9%
SONY GROUP CORP (JT) — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,8%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,7%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,4%
KIOXIA HOLDINGS CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,3%
MITSUBISHI UFJ FIN — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,7%
—
TOYOTA MOTOR CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,7%
—
SUMITOMO MITSUI FINAN — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,0%
—
TOKYO ELECTRON LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,9%
—
HITACHI LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,9%
—
SONY GROUP CORP (JT) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,8%
—
ADVANTEST — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,6%
—
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,3%
—
SOFTBANK GROUP CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,1%
—
RECRUIT HOLDINGS CO LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,1%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
0,0 → 24,3% · +24,34 p.p.
Industriale
24,3 → 0,0% · −24,27 p.p.
Finanziari
19,5 → 0,0% · −19,53 p.p.
Finanza
0,0 → 19,1% · +19,14 p.p.
Tecnologia
0,0 → 18,1% · +18,05 p.p.
Nuove tecnologie
16,8 → 0,0% · −16,84 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Giappone
100,0 → 100,0% · +0,00 p.p.
contro lo
0,1 → 0,0% · −0,10 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 lug
1 set
Giappone
100,0%
100,0%
contro lo
0,1%
0,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug1 set
41,95 → 43,77: +4,3% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.